Pág. 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . Proposta: 0019/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Beneﬁcente São Frutuoso Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3124 - Ano: 2021 Aditivos: ADITAMENTO nº 01 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Receita Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) Extrato - 1 0 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 119.318,86 01/01/2023 01/01/2023 5.280,67 01/01/2023 01/01/2023 1.777,13 0,00 0,00 0,00 0,00 119.318,86 Extrato - Saldo Ano Anterior RP (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) Recursos próprios da Entidade. 1 1 Financeira Financeira 0,00 0,00 5.280,67 1.777,13 Saldo Ano Anterior Vinculado (C) anterior. Extrato - Saldo exercício Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 276 Nota Fiscal - VALERIA RIOS GONZAGA CNPJ 19.216.577/0001-63 Custos Indiretos 2 1438 1039 Peças e Acessórios 02/01/2023 02/01/2023 90,00 Recarga Tonner e 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 431842 Nota Fiscal - KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Custos Indiretos 5 05/01/2023 05/01/2023 155,80 155,80 Cartuchos NOVA GUARULHOS TINTAS LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - 51119 Tintas 05/01/2023 05/01/2023 1.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,00 15.915,84 2.810,00 694,68 Verba Adicional eletrônico (D) 000.002.526 30.458.169/0001-50 Darf - Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos dezembro/202 68559 2 06/01/2023 06/01/2023 15.915,84 08/01/2023 06/01/2023 2.810,00 31/01/2023 06/01/2023 694,68 Nota ﬁscal de serviços - sodexo pass do Brasil 443758 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 143298 Darf - Secretaria da Receita dezembro/202 468832 Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 2 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 2 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Darf - Secretaria da Receita cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos dezembro/202 468974 Federal CNPJ 2 PIS s/ Salários 31/01/2023 06/01/2023 673,08 31/01/2023 06/01/2023 4.203,59 31/01/2023 06/01/2023 210,00 31/01/2023 06/01/2023 1.575,62 31/01/2023 06/01/2023 2.322,99 31/01/2023 06/01/2023 2.261,10 31/01/2023 06/01/2023 2.384,02 31/01/2023 06/01/2023 2.316,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,08 00.394.460/0058-87 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos dezembro/202 568177 FEDERAL - FGTS CNPJ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.203,59 210,00 00.360.305/0001-04 sodexo pass do Brasil 14418 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 145367 Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 6 Holerite - dezembro/202 61541 2 Camila Aparecida Cardoso Moreira CPF 348.052.668-30 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 1.575,62 2.322,99 2.261,10 2.384,02 2.316,50 1.766,17 1.770,82 1.493,34 2.198,87 Holerite - dezembro/202 61543 2 Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - dezembro/202 61545 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Caroline Irene Silva CPF 450.521.928-35 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - dezembro/202 61546 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) Recursos Humanos Holerite - dezembro/202 61547 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Evania dos Santos Ribeiro Professor (a) I CPF 308.320.358-66 Recursos Humanos (folha) Holerite - dezembro/202 61548 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2023 06/01/2023 1.766,17 Holerite - dezembro/202 61549 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 31/01/2023 06/01/2023 1.770,82 31/01/2023 06/01/2023 1.493,34 31/01/2023 06/01/2023 2.198,87 Holerite - dezembro/202 61551 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos Holerite - dezembro/202 61553 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Renata Milena Vieira da Silva CPF 397.659.788-04 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 3 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Holerite - dezembro/202 61555 2 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professora Volante (folha) Recursos Humanos 31/01/2023 06/01/2023 2.334,46 31/01/2023 06/01/2023 3.309,49 31/01/2023 06/01/2023 4.209,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.334,46 Holerite - dezembro/202 61556 2 Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.309,49 4.209,15 2.275,32 2.200,88 1,30 Holerite - dezembro/202 61557 2 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos Diretor (a) (folha) Holerite - dezembro/202 61558 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 31/01/2023 06/01/2023 2.275,32 Holerite - dezembro/202 61600 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Julia Maria Gomes da Silva Professor (a) I CPF 498.370.648-89 Recursos Humanos 31/01/2023 06/01/2023 2.200,88 06/01/2023 06/01/2023 1,30 06/01/2023 06/01/2023 1,30 06/01/2023 06/01/2023 1,30 06/01/2023 06/01/2023 1,30 06/01/2023 06/01/2023 1,30 06/01/2023 06/01/2023 1,30 06/01/2023 06/01/2023 1,30 (folha) Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Janeiro/23 - 140 Financeira 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Extrato - eletrônico (D) Janeiro/23 - 02 Custos Indiretos 140 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 1,30 00.360.305/4529-43 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Janeiro/23 - 3 140 140 140 140 140 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Janeiro/23 - 4 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Janeiro/23 - 5 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Janeiro/23 - 6 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Janeiro/23 - 7 1,30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 4 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Janeiro/23 - 8 140 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 06/01/2023 06/01/2023 1,30 06/01/2023 06/01/2023 1,30 06/01/2023 06/01/2023 1,30 06/01/2023 06/01/2023 1,30 06/01/2023 06/01/2023 1,30 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Janeiro/23 - 140 140 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 09 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 1 Janeiro/23 - 0 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Janeiro/23 - 11 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 12 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Janeiro/23 - 140 13 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 14 Nota ﬁscal de serviços - ASSESSORIA CONTABIL 472779 PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 1 988 Dezembro 022 31/01/2023 09/01/2023 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 2 DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Custos Indiretos 4 83999 SANTOS CNPJ Informática e Telefonia PJ 09/01/2023 09/01/2023 100,00 28/01/2023 09/01/2023 299,25 01/01/2023 09/01/2023 229,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 299,25 229,44 157,40 eletrônico (D) serviços - 748 21.125.255/0001-50 Recibo - PROAGIR CLUBE DE dezembro/202 490399 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 2 34.002.229/0001-87 WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 93556 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 9.112.659/0001-68 ((consignado) cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 337794 Nota Fiscal - Recursos Humanos 4 1 Nota ﬁscal de serviços - CLARO NXT cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 640027 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 01/01/2023 09/01/2023 157,40 66.970.229/0001-67 036820/2019 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Nota ﬁscal de serviços - COMPANHIA DE GAS DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 640974 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 01/01/2023 09/01/2023 219,76 61.856.571/0006-21 0,00 0,00 0,00 219,76 078629253 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Nota ﬁscal de serviços - cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 641718 Energia Elétrica Água e Esgoto Água e Esgoto Água e Esgoto Energia Elétrica 01/01/2023 09/01/2023 437,26 01/01/2023 09/01/2023 1.620,06 03/01/2023 09/01/2023 1.304,71 06/01/2023 09/01/2023 832,14 01/01/2023 09/01/2023 12,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,26 1.620,06 1.304,71 832,14 12,83 127178005 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Recibo - Novembro/202 825197 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Recibo - dezembro/202 826400 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) janeiro/2023 Custos Indiretos 827701 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Pagto RP depositado (D) Nota ﬁscal de serviços - 127178005 cx4529/542-0 (Municipal) Custos Indiretos 641718 0 2.302.100/0001-06 VIDRACARIA PAGNONCELLI 01317 LTDA CNPJ 8.903.837/0001-13 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 000.000.373 Custos Indiretos 1 Peças e Acessórios 09/01/2023 10/01/2023 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 191,21 372,00 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 155050 Telefone e Internet 01/01/2023 11/01/2023 191,21 Contribuição eletrônico (D) 1614989576-0 Recibo - cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Recursos Humanos dezembro/202 199586 2 09/01/2023 11/01/2023 372,00 06/01/2023 11/01/2023 200,00 31/01/2023 11/01/2023 23,87 Assistencial Exames Nota ﬁscal de serviços - Iaci Medicina do trabalho 01.243.160/0001-24 Secretaria da Receita cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 201851 S/S CNPJ 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 23,87 51968 Darf - cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) janeiro/2023- 423325 Federal CNPJ resc IRRF s/ Proventos Poupança 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 6 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 4 58810 11/01/2023 11/01/2023 268,21 0,00 0,00 0,00 268,21 eletrônico (D) janeiro/2023 DE PASSAGEIROS DE Transporte GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CAIXA ECONOMICA cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) GRRF Guia Fgts - 5 22263 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 11/01/2023 11/01/2023 4.282,71 Materiais de 0,00 4.282,71 Poupança 00.360.305/0001-04 4A COMERCIAL ELETRICA cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - 1 1 1 11542 LTDA CNPJ 11/01/2023 11/01/2023 369,24 11/01/2023 11/01/2023 3.478,74 11/01/2023 11/01/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,24 3.478,74 1,30 Verba Adicional Poupança eletrônico (D) 000.224.629 Manutenção Predial 00.495.593/0001-04 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - Evania dos Santos Ribeiro Rescisão Contratual 11129 eletrônico (D) janeiro/2023 CPF 308.320.358-66 - TRCT (folha) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Extrato/Tarifa Custos Indiretos 40 Financeira eletrônico (D) - janeiro/2023 0 0.360.305/4529-43 CND 27 COMERCIO DE 21133 UTILIDADES LTDA CNPJ 0.413.463/0004-81 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Custos Indiretos 1 1 1 Higiene e Limpeza 12/01/2023 12/01/2023 409,68 12/01/2023 12/01/2023 1.673,20 12/01/2023 12/01/2023 651,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,68 1.673,20 651,28 eletrônico (D) 000003171 1 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 436068 Nota Fiscal - KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos 21450 SENDAS DISTRIBUIDORA cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Custos Indiretos 21609 S/A CNPJ Higiene e Limpeza Utensílios eletrônico (D) 000.003.055 06.057.223/0486-11 WMB SUPERMERCADOS 31505 DO BRASIL LTDA. CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Custos Indiretos 1 13/01/2023 13/01/2023 199,00 18/01/2023 18/01/2023 454.888,00 20/01/2023 20/01/2023 138,57 23/01/2023 23/01/2023 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,00 eletrônico (D) 000.001.426 00.063.960/0064-84 - 1º cx4529/542-0 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) QUADRIMESTR 1 E 454.888,00 138,57 VALTERSON ROCHA 00957 SOUZA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Materiais de Manutenção Predial 2 Verba Adicional Verba Adicional eletrônico (D) 000.008.144 12.034.388/0001-20 BANTINI SERVICOS DE 98970 ENGENHARIA LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Manutenção/Limpez a Caixa D Água PJ 5 800,00 eletrônico (D) serviços - 596 29.458.610/0001-15 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 7 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 734722 23/01/2023 23/01/2023 306,53 0,00 0,00 306,53 eletrônico (D) janeiro/2023 DE PASSAGEIROS DE Transporte GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI PJ CNPJ 14.396.984/0001-86 Nota ﬁscal de serviços - cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recarga de Extintor Custos Indiretos 335813 19/01/2023 25/01/2023 312,18 25/01/2023 25/01/2023 144,68 0,00 0,00 0,00 0,00 312,18 144,68 21525 N TANO COMERCIO E 43658 TECNOLOGIA LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 000.030.131 Recarga Tonner e Cartuchos Custos Indiretos 3 26.739.475/0001-98 STI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE Manutenção de Informática e Telefonia PJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Custos Indiretos 2 71728 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 0.348.372/0001-28 27/01/2023 27/01/2023 335,00 0,00 0,00 335,00 eletrônico (D) serviços - 35 4 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 306945 Nota Fiscal - KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos 3 01553 30/01/2023 30/01/2023 553,00 31/01/2023 31/01/2023 247,94 0,00 0,00 0,00 0,00 553,00 247,94 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 0 Financeira Financeira Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 0 31/01/2023 31/01/2023 1.626,64 02/02/2023 01/02/2023 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626,64 4.410,00 Nota ﬁscal de serviços - sodexo pass do Brasil 577966 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 334120 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Recibo - Fevereiro/202 383889 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 03/02/2023 03/02/2023 817,41 0,00 0,00 0,00 0,00 817,41 45,00 Transporte OPCAO SANTANA D.D.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Pagto RP depositado (D) cx4529/542-0 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 1 40945 Reparos em Imóveis 06/02/2023 06/02/2023 45,00 Verba Adicional 12.337.819/0001-28 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 8 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Secretaria da Receita Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 1 7242 31/01/2023 07/02/2023 15.103,30 07/02/2023 07/02/2023 440,70 02/02/2023 07/02/2023 229,44 0,00 0,00 0,00 0,00 15.103,30 eletrônico (D) janeiro/2023 00.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Recursos Humanos 146268 0,00 0,00 440,70 229,44 eletrônico (D) janeiro/2023 Nota ﬁscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 148966 BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recursos Humanos serviços - Odontológico ((consignado) eletrônico (D) 342258 PROAGIR CLUBE DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 3 36847 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 4.002.229/0001-87 30/01/2023 07/02/2023 213,75 07/02/2023 07/02/2023 1.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,75 eletrônico (D) janeiro/2023 3 Nota ﬁscal de serviços - ASSESSORIA CONTABIL 38559 PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 1993- janeiro 023 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 3 1.302,00 2 Secretaria da Receita 27838 Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - Recursos Humanos 4 4 5 PIS s/ Salários PIS s/ Salários 31/01/2023 07/02/2023 446,05 31/01/2023 07/02/2023 893,84 31/01/2023 07/02/2023 3.523,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,05 893,84 3.523,47 eletrônico (D) janeiro/2023 0 0.394.460/0058-87 Secretaria da Receita 28206 Federal CNPJ 0.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - Recursos Humanos eletrônico (D) janeiro/2023 0 CAIXA ECONOMICA 25063 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos eletrônico (D) janeiro/2023 00.360.305/0001-04 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Nota ﬁscal de serviços - cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 843244 Energia Elétrica Água e Esgoto 07/02/2023 07/02/2023 393,44 05/02/2023 07/02/2023 264,77 0,00 0,00 0,00 0,00 393,44 264,77 130105340 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Recibo - Fevereiro/202 843837 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 Nota ﬁscal de serviços - COMPANHIA DE GAS DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 845301 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 07/02/2023 07/02/2023 160,13 61.856.571/0006-21 0,00 0,00 0,00 0,00 160,13 66,85 080169935 Recibo - dezembro/202 929483 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos ISSQN 07/02/2023 07/02/2023 66,85 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 9 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Nota ﬁscal de serviços - cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 131814 Telefone e Internet 09/02/2023 09/02/2023 136,98 Auxiliar de Limpeza 0,00 0,00 0,00 0,00 136,98 16302888520 Camila Aparecida Cardoso Moreira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) janeiro/2023 Recursos Humanos 9 1020 1022 31/01/2023 09/02/2023 1.583,67 0,00 0,00 1.583,67 2.466,26 (folha) 348.052.668-30 Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) janeiro/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 9 31/01/2023 09/02/2023 2.466,26 327.363.768-46 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Caroline Irene Silva CPF 450.521.928-35 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 91024 91026 91027 91030 91034 91036 91038 31/01/2023 09/02/2023 2.399,86 31/01/2023 09/02/2023 2.530,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.399,86 2.530,38 1.882,63 2.252,32 1.274,48 1.591,84 2.331,95 eletrônico (D) janeiro/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) janeiro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) janeiro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) janeiro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) janeiro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) janeiro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) janeiro/2023 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2023 09/02/2023 1.882,63 cx4529/542-0 (Municipal) Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 31/01/2023 09/02/2023 2.252,32 cx4529/542-0 (Municipal) Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2023 09/02/2023 1.274,48 Auxiliar de Limpeza cx4529/542-0 (Municipal) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Recursos Humanos 31/01/2023 09/02/2023 1.591,84 (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Renata Milena Vieira da Silva CPF 397.659.788-04 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos 31/01/2023 09/02/2023 2.331,95 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professora Volante (folha) Recursos Humanos 91039 91041 31/01/2023 09/02/2023 2.479,43 31/01/2023 09/02/2023 3.501,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.479,43 3.501,52 eletrônico (D) janeiro/2023 Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos eletrônico (D) janeiro/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Tatiane Lopes dos Santos Professor (a) I CPF 330.307.478-08 (folha) Recursos Humanos 91043 91044 91046 31/01/2023 09/02/2023 2.414,08 31/01/2023 09/02/2023 2.339,86 31/01/2023 09/02/2023 887,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.414,08 2.339,86 887,44 eletrônico (D) janeiro/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) janeiro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) janeiro/2023 Julia Maria Gomes da Silva Professor (a) I Recursos Humanos CPF 498.370.648-89 (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Jaqueline Noemi da Silva CPF 339.138.218-05 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 10 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 9 1049 1050 31/01/2023 09/02/2023 828,13 31/01/2023 09/02/2023 4.437,44 0,00 0,00 0,00 828,13 eletrônico (D) janeiro/2023 276.906.418-57 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Recursos Humanos 9 Diretor (a) (folha) Professor (a) I 0,00 4.437,44 eletrônico (D) janeiro/2023 212.537.438-27 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) Recursos Humanos 9 1058 1101 31/01/2023 09/02/2023 887,44 31/01/2023 09/02/2023 828,13 0,00 0,00 0,00 0,00 887,44 828,13 eletrônico (D) janeiro/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) janeiro/2023 Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 9 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 001 Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 002 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 003 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 janeiro/2023 140 05 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 006 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 007 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 janeiro/2023 140 08 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 009 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 010 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 11 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 011 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 013 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 014 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 015 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 016 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 017 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - - janeiro/2023 140 018 1,30 COMPANHIA DE GAS DE 32572 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 09/02/2023 09/02/2023 160,13 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 02/2023 Custos Indiretos 1 1 9 5 160,13 1,30 61.856.571/0006-21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Extrato/Tarifa eletrônico (D) - 1 Custos Indiretos 40 Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0 0.360.305/3041-62 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/02/2023 10/02/2023 157,40 6.970.229/0001-67 CAIXA ECONOMICA 56412 FEDERAL - FGTS CNPJ 0.360.305/0001-04 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) janeiro/2023 Custos Indiretos 9884 157,40 931,15 6 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - eletrônico (D) GRRF GRRF/FGTS Rescisão 10/02/2023 10/02/2023 931,15 Poupança 0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 12 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Custos Indiretos 6 85182 SANTOS CNPJ Informática e Telefonia PJ 10/02/2023 10/02/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 eletrônico (D) serviços - 678 21.125.255/0001-50 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Larissa Santiago de Souza Professor (a) I CPF 450.603.618-29 (folha) Recursos Humanos 1 01424 01646 31/01/2023 10/02/2023 828,13 10/02/2023 10/02/2023 3.476,05 0,00 0,00 0,00 0,00 828,13 eletrônico (D) janeiro/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - eletrônico (D) janeiro/2023 Tatiane Lopes dos Santos Rescisão Contratual 1 3.476,05 Poupança CPF 330.307.478-08 - TRCT (folha) Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 140 140 140 Financeira 10/02/2023 10/02/2023 1,30 10/02/2023 10/02/2023 1,30 13/02/2023 13/02/2023 1,30 07/02/2023 15/02/2023 610,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 00.360.305/4529-43 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fevereiro/202 - 01 - Custos Indiretos Financeira Financeira 1,30 00.360.305/4529-43 3 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 1,30 eletrônico (D) Fevereiro/202 - 02 00.360.305/4529-43 3 Exames Nota ﬁscal de serviços - Iaci Medicina do trabalho 144914 S/S CNPJ 01.243.160/0001-24 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 610,24 52330 Secretaria da Receita 30581 Federal CNPJ 0.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - Recursos Humanos 4 IRRF s/ Proventos 17/02/2023 17/02/2023 110,35 17/02/2023 17/02/2023 385,79 0,00 0,00 0,00 0,00 110,35 385,79 eletrônico (D) janeiro/2023 0 Rescisão - cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Caroline Irene Silva CPF 450.521.928-35 Rescisão Contratual - TRCT (folha) Fevereiro/202 170746 3 Poupança Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 1 40 Financeira 17/02/2023 17/02/2023 1,30 23/02/2023 23/02/2023 749,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 00.360.305/4529-43 3 - 03 WMB SUPERMERCADOS 31038 DO BRASIL LTDA. CNPJ 0.063.960/0064-84 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 000.002.919 Custos Indiretos 2 Higiene e Limpeza 749,36 0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 13 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Exames BANTINI SERVICOS DE 82659 ENGENHARIA LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 2 24/02/2023 24/02/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 eletrônico (D) serviços - 677 29.458.610/0001-15 CAIXA ECONOMICA 13890 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) GRRF Guia Fgts - Recursos Humanos 5 GRRF/FGTS Rescisão 24/02/2023 24/02/2023 1.107,54 GRRF/FGTS Rescisão 24/02/2023 24/02/2023 1.382,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107,54 1.382,73 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA 13911 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) GRRF Guia Fgts - Recursos Humanos 5 00.360.305/0001-04 COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 075064 Nota Fiscal - Custos Indiretos 241004 Higiene e Limpeza 24/02/2023 24/02/2023 405,10 0,00 0,00 405,10 07.736.547/0001-07 Rescisão - Fevereiro/202 241345 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Julia Maria Gomes da Silva Rescisão Contratual Recursos Humanos 24/02/2023 24/02/2023 5.029,54 24/02/2023 24/02/2023 6.371,31 0,00 0,00 0,00 0,00 5.029,54 6.371,31 CPF 498.370.648-89 - TRCT (folha) Rescisão - Fevereiro/202 241347 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Renata Milena Vieira da Rescisão Contratual Recursos Humanos Silva CPF 397.659.788-04 - TRCT (folha) Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 140 Financeira 24/02/2023 24/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 3 05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) - 1 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 1 0 0 40 Financeira Financeira Financeira 24/02/2023 24/02/2023 1,30 28/02/2023 28/02/2023 3.140,27 28/02/2023 28/02/2023 174,98 02/03/2023 01/03/2023 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 00.360.305/3041-62 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 3.140,27 174,98 4.410,00 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - sodexo pass do Brasil 340495 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 543222 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 14 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota ﬁscal de serviços - Março/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 343323 01/03/2023 01/03/2023 625,83 0,00 0,00 0,00 625,83 Transporte CAIXA ECONOMICA 64934 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) GRRF Guia Fgts - 5 GRRF/FGTS Rescisão 01/03/2023 01/03/2023 271,72 Cesta básica 0,00 271,72 Poupança 00.360.305/0001-04 Nota ﬁscal de serviços - sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 56851 03/03/2023 02/03/2023 210,00 02/03/2023 02/03/2023 765,98 28/02/2023 03/03/2023 21.725,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 (dissídio coletivo) 551626 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 462674 Nota Fiscal - KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos 21006 765,98 Darf - Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos Fevereiro/202 28543 3 21.725,16 Recibo - PROAGIR CLUBE DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos Fevereiro/202 215005 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 3 28/02/2023 03/03/2023 313,50 17/02/2023 03/03/2023 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,50 100,00 34.002.229/0001-87 DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 748 Custos Indiretos 2 18066 SANTOS CNPJ 1.125.255/0001-50 Informática e Telefonia PJ 2 Nota ﬁscal de ASSESSORIA CONTABIL 21751 PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2006 fevereiro 23 serviços - Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 2 24/02/2023 03/03/2023 1.302,00 0,00 0,00 1.302,00 / Depósito - Fevereiro/202 483725 Federal CNPJ 3 Secretaria da Receita cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos PIS s/ Salários 28/02/2023 03/03/2023 641,06 28/02/2023 03/03/2023 1.111,78 0,00 0,00 0,00 0,00 641,06 00.394.460/0058-87 Darf - Secretaria da Receita cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos Fevereiro/202 486481 Federal CNPJ 3 IRRF s/ Proventos 1.111,78 00.394.460/0058-87 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Recibo - Fevereiro/202 504581 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Energia Elétrica 03/03/2023 03/03/2023 468,34 0,00 0,00 468,34 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Fatura - CLARO NXT cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 23029541938 505620 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 03/03/2023 03/03/2023 157,40 0,00 0,00 0,00 157,40 77 66.970.229/0001-67 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos Fevereiro/202 583053 FEDERAL - FGTS CNPJ 3 28/02/2023 03/03/2023 4.592,55 03/03/2023 03/03/2023 220,00 0,00 0,00 4.592,55 220,00 00.360.305/0001-04 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS Manutenção de PARA IMPRESSAO Informática e CORPORATIVA LTDA CNPJ Telefonia PJ 9.618.710/0001-61 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 421 Custos Indiretos 31344 0,00 2 Holerite - Fevereiro/202 31046 2 Alissia Sibele Vieira dos Santos CPF 470.296.488-70 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 28/03/2023 03/03/2023 1.136,82 28/02/2023 03/03/2023 2.399,81 28/02/2023 03/03/2023 2.414,03 28/02/2023 03/03/2023 1.301,04 28/02/2023 03/03/2023 1.583,67 28/02/2023 03/03/2023 2.466,26 28/02/2023 03/03/2023 2.530,38 28/02/2023 03/03/2023 3.472,67 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2023 03/03/2023 1.882,63 Pág. 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136,82 2.399,81 2.414,03 1.301,04 1.583,67 2.466,26 2.530,38 3.472,67 1.882,63 Holerite - Fevereiro/202 31050 3 Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - Fevereiro/202 31051 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Barbara de Abreu Soares CPF 224.343.038-03 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - Fevereiro/202 31053 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - Fevereiro/202 31056 3 Camila Aparecida Cardoso Moreira CPF 348.052.668-30 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos Holerite - Fevereiro/202 31057 3 Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - Fevereiro/202 31059 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) Recursos Humanos Holerite - Fevereiro/202 31102 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Evania dos Santos Ribeiro Coordenador CPF 308.320.358-66 Recursos Humanos Pedagógico (folha) Holerite - Fevereiro/202 31106 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos

Pág. 16 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Holerite - Fevereiro/202 31108 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 28/02/2023 03/03/2023 2.252,32 28/02/2023 03/03/2023 2.238,05 28/02/2023 03/03/2023 2.428,25 28/02/2023 03/03/2023 1.820,90 28/02/2023 03/03/2023 1.591,84 28/02/2023 03/03/2023 1.382,81 28/02/2023 03/03/2023 2.479,43 28/02/2023 03/03/2023 3.501,52 28/02/2023 03/03/2023 1.136,82 28/02/2023 03/03/2023 4.437,44 28/02/2023 03/03/2023 2.399,81 28/02/2023 03/03/2023 2.266,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.252,32 Holerite - Fevereiro/202 31113 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Larissa Santiago de Souza Professor (a) I Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.238,05 2.428,25 1.820,90 1.591,84 1.382,81 2.479,43 3.501,52 1.136,82 4.437,44 2.399,81 2.266,49 CPF 450.603.618-29 (folha) Holerite - Fevereiro/202 31116 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) ELISANGELA LOPES DE Professor (a) I Recursos Humanos SENA CPF 322.325.598-23 (folha) Holerite - Fevereiro/202 31117 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - Fevereiro/202 31119 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos Holerite - Fevereiro/202 31121 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - Fevereiro/202 31122 3 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professora Volante (folha) Recursos Humanos Holerite - Fevereiro/202 31124 3 Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos Holerite - Fevereiro/202 31136 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) SIMONE CRISTINA DA Professor (a) I Recursos Humanos SILVA CPF 357.346.018-61 (folha) Holerite - Fevereiro/202 31138 3 Wilcimery Nabarro cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 212.537.438-27 Holerite - Fevereiro/202 31145 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) VERA LUCIA SOARES DE Professor (a) I Recursos Humanos JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) Holerite - Fevereiro/202 31150 3 FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 17 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Rescisão - Fevereiro/202 31153 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.305,35 0,00 0,00 0,00 2.305,35 Poupança Holerite - Fevereiro/202 31528 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) VIVIAN CRISTINA NAVARRO CRUZ CPF 248.534.998-30 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 28/02/2023 03/03/2023 1.464,59 0,00 0,00 1.464,59 1,30 Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 1 40 40 Financeira Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 00.360.305/4529-43 3 01 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 1 0,00 1,30 eletrônico (D) Fevereiro/202 02 00.360.305/4529-43 3 Fatura - Fevereiro/202 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Financeira Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 3 03 Fatura - Fevereiro/202 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 3 04 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 140 140 140 140 Financeira Financeira Financeira Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 eletrônico (D) Fevereiro/202 05 00.360.305/4529-43 3 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos eletrônico (D) Fevereiro/202 06 00.360.305/4529-43 3 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos eletrônico (D) Fevereiro/202 07 00.360.305/4529-43 3 Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 00.360.305/4529-43 3 08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 18 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 eletrônico (D) Fevereiro/202 10 00.360.305/4529-43 3 Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 00.360.305/4529-43 3 11 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos eletrônico (D) Fevereiro/202 12 00.360.305/4529-43 3 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos eletrônico (D) Fevereiro/202 13 00.360.305/4529-43 3 Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 00.360.305/4529-43 3 14 Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 00.360.305/4529-43 3 15 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos eletrônico (D) Fevereiro/202 16 00.360.305/4529-43 3 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos eletrônico (D) Fevereiro/202 17 00.360.305/4529-43 3 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos eletrônico (D) Fevereiro/202 18 00.360.305/4529-43 3 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 19 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 140 140 140 140 140 140 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 eletrônico (D) Fevereiro/202 19 00.360.305/4529-43 3 Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 00.360.305/4529-43 3 20 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos eletrônico (D) Fevereiro/202 21 00.360.305/4529-43 3 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos eletrônico (D) Fevereiro/202 22 00.360.305/4529-43 3 Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 00.360.305/4529-43 3 23 Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos Financeira 00.360.305/4529-43 3 24 Darf - Secretaria da Receita cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fevereiro/202 450773 Federal CNPJ 3 IRRF s/ Proventos 09/03/2023 09/03/2023 31,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,17 Poupança Poupança 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA 51027 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) GRRF Guia Fgts - 5 GRRF/FGTS Rescisão 09/03/2023 09/03/2023 53,92 53,92 0 0.360.305/0001-04 FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 4.573.636/0001-44 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 264 Nota Fiscal - Custos Indiretos 91604 09/03/2023 09/03/2023 156,50 09/03/2023 09/03/2023 837,93 156,50 837,93 3 Rescisão - Fevereiro/202 90906 3 FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão Contratual - TRCT (folha) Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 20 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Fatura - Fevereiro/202 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Financeira 09/03/2023 09/03/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 3 25 Recibo - Fevereiro/202 267339 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Recursos Humanos 10/03/2023 10/03/2023 644,92 10/03/2023 10/03/2023 272,46 0,00 0,00 644,92 272,46 Nota ﬁscal de serviços - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 270391 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico ((consignado) cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 346234 19.112.659/0001-68 Nota ﬁscal de serviços - COMPANHIA DE GAS DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 335361 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 10/03/2023 10/03/2023 127,38 61.856.571/0006-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,38 136,98 70,40 081695111 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 16302888520 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 3 93953 Telefone e Internet 10/03/2023 10/03/2023 136,98 Rescisão - Fevereiro/202 130918 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) SIMONE CRISTINA DA SILVA CPF 357.346.018-61 - TRCT (folha) Rescisão Contratual 13/03/2023 13/03/2023 70,40 13/03/2023 13/03/2023 400,20 Poupança Poupança Rescisão - Fevereiro/202 130921 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Barbara de Abreu Soares CPF 224.343.038-03 Rescisão Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 400,20 1,30 - TRCT (folha) Financeira Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 1 40 40 13/03/2023 13/03/2023 1,30 00.360.305/4529-43 3 26 Extrato/Tarifa - eletrônico (D) Fevereiro/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 1 Financeira 13/03/2023 13/03/2023 1,30 14/03/2023 14/03/2023 26,28 14/03/2023 14/03/2023 1,30 15/03/2023 15/03/2023 1.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 00.360.305/4529-43 3 27 Darf - Secretaria da Receita cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fevereiro/202 415204 Federal CNPJ 3 IRRF s/ Proventos Financeira 26,28 1,30 Poupança 00.394.460/0058-87 Extrato/Tarifa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 140 eletrônico (D) Fevereiro/202 28 00.360.305/4529-43 3 IZ COM DE MAT 51202 CONTRUCAO LTDA ME CNPJ 63.968.986/0001-08 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 286 Materiais de Manutenção Predial 1 1.146,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 21 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato ROBERTA TAVARES DO cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 221 Nota Fiscal - Materiais de Manutenção Predial 1 51202 NASCIMENTO CNPJ 7.174.393/0001-06 15/03/2023 15/03/2023 380,00 16/03/2023 16/03/2023 2.300,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Verba Adicional 2 RELMAQ RELOGIOS E 60815 SERVICOS LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 4145 Nota Fiscal - Equipamentos de Escritório Permanente Creches 1 0,00 0,00 2.300,00 260,00 55.928.477/0001-23 Exames BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 34263 22/03/2023 22/03/2023 260,00 0,00 eletrônico (D) serviços - 757 29.458.610/0001-15 Secretaria da Receita 91348 Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Darf - 4 IRRF s/ Proventos 22/03/2023 22/03/2023 176,73 22/03/2023 22/03/2023 4.808,92 0,00 0,00 0,00 0,00 176,73 Poupança Poupança 00.394.460/0058-87 Camila Aparecida dos cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 220756 Santos Vieira CPF 4.808,92 eletrônico (D) Março/2023 327.363.768-46 Nota ﬁscal de RESINFOR SERVIÇOS DE 21431 CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 1112 abril 023 serviços - Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 2 22/03/2023 22/03/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Extrato/Tarifa Custos Indiretos 1 3 3 40 Financeira 22/03/2023 22/03/2023 1,30 30/03/2023 30/03/2023 550,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 eletrônico (D) - Março/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Custos Indiretos 01042 Higiene e Limpeza 550,90 59,98 eletrônico (D) 001219403 CND 27 COMERCIO DE 01120 UTILIDADES LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Custos Indiretos Materiais de Higiene 30/03/2023 30/03/2023 59,98 eletrônico (D) 000003458 10.413.463/0005-62 Nota ﬁscal de serviços - sodexo pass do Brasil 200043 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Cesta básica Recursos Humanos 31/03/2023 31/03/2023 4.620,00 31/03/2023 31/03/2023 2.678,53 31/03/2023 31/03/2023 224,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.620,00 2.678,53 224,77 (dissídio coletivo) Financeira 754377 Rendimentos Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) de aplicação Extrato - 1 (C) 0 0 Rendimentos Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) de aplicação Extrato - 1 (C) Financeira www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 22 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Secretaria da Receita 40581 Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Depósito - Recursos Humanos 4 4 5 3 4 IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários 31/03/2023 04/04/2023 1.085,02 31/03/2023 04/04/2023 627,76 31/03/2023 04/04/2023 4.967,85 31/03/2023 04/04/2023 21.277,19 31/03/2023 04/04/2023 2.414,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,02 eletrônico (D) Março/2023 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita 41176 Federal CNPJ 0.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 627,76 eletrônico (D) Março/2023 0 CAIXA ECONOMICA 44313 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 4.967,85 21.277,19 2.414,03 eletrônico (D) Março/2023 00.360.305/0001-04 Secretaria da Receita Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 1979 eletrônico (D) Março/2023 00.394.460/0058-87 Alissia Sibele Vieira dos Santos CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 1028 eletrônico (D) Março/2023 470.296.488-70 Anne Caroline de Assis Castelo CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Recursos Humanos 41030 41031 41032 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.399,81 Professor (a) I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.399,81 2.356,84 1.583,67 eletrônico (D) Março/2023 463.303.968-76 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 Recursos Humanos 31/03/2023 04/04/2023 2.356,84 eletrônico (D) Março/2023 (folha) Camila Aparecida Cardoso Moreira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 31/03/2023 04/04/2023 1.583,67 eletrônico (D) Março/2023 348.052.668-30 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) Recursos Humanos 4 4 4 4 1033 1034 1036 1038 31/03/2023 04/04/2023 2.530,38 31/03/2023 04/04/2023 2.428,25 31/03/2023 04/04/2023 3.472,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,38 2.428,25 3.472,67 1.882,63 2.252,32 eletrônico (D) Março/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Março/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Março/2023 Débito Holerite - ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Evania dos Santos Ribeiro Coordenador CPF 308.320.358-66 Recursos Humanos Pedagógico (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.882,63 Professor (a) I eletrônico (D) Março/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Recursos Humanos Holerite - m Holerite - 41040 31/03/2023 04/04/2023 2.252,32 eletrônico (D) Débito (folha) Karoline Piedade Magalhaes CPF cx4529/542-0 (Municipal) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 41042 31/03/2023 04/04/2023 1.791,71 0,00 0,00 1.791,71 eletrônico (D) Março/2023 455.429.398-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 23 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Larissa Santiago de Souza Professor (a) I Recursos Humanos 4 4 4 4 1043 1045 1046 1047 31/03/2023 04/04/2023 2.207,63 31/03/2023 04/04/2023 1.416,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207,63 eletrônico (D) Março/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Março/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Março/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Março/2023 CPF 450.603.618-29 (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Marcia Bispo Simões CPF 419.472.825-49 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 1.416,64 1.820,90 1.591,84 cx4529/542-0 (Municipal) Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.820,90 Auxiliar de Limpeza cx4529/542-0 (Municipal) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Recursos Humanos 31/03/2023 04/04/2023 1.591,84 31/03/2023 04/04/2023 1.382,81 31/03/2023 04/04/2023 2.428,25 31/03/2023 04/04/2023 2.479,43 (folha) Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 41048 41050 41053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.382,81 2.428,25 2.479,43 eletrônico (D) Março/2023 482.982.778-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos eletrônico (D) Março/2023 Rosalia Carvalho dos Santos CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professora Volante (folha) Recursos Humanos eletrônico (D) Março/2023 363.181.948-00 Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos 4 1055 1056 31/03/2023 04/04/2023 3.501,52 31/03/2023 04/04/2023 1.709,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3.501,52 1.709,33 eletrônico (D) Março/2023 TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 eletrônico (D) Março/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 1057 1059 31/03/2023 04/04/2023 1.464,59 31/03/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,59 2.399,81 eletrônico (D) Março/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Março/2023 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos 4 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Recursos Humanos 4 1100 1613 Diretor (a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 4.437,44 04/04/2023 04/04/2023 1.560,00 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.437,44 1.560,00 1,30 eletrônico (D) Março/2023 RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 CNPJ Proteção e Materiais de cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Custos Indiretos 4 eletrônico (D) 000.000.061 30.627.159/0001-00 Segurança Financeira Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Março/2023 140 1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 24 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Março/2023 140 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 02 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Março/2023 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 03 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Março/2023 140 4 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Março/2023 140 05 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Março/2023 140 06 Extrato/IRRF - Março/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 140 07 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Março/2023 140 8 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Março/2023 140 9 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 1 Março/2023 140 0 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 1 Março/2023 140 1 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 1 Março/2023 140 2 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 1 Março/2023 140 3 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 25 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Março/2023 140 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 14 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Março/2022 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 100,00 15 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 1 Março/2023 140 6 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Março/2023 140 17 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Março/2022 140 18 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Março/2023 140 19 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 2 Março/2023 140 0 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 2 Março/2023 140 1 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 2 Março/2023 140 2 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 2 Março/2023 140 3 DANILO MAZUQUIN ROSA cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 794 Custos Indiretos 4 36088 SANTOS CNPJ 1.125.255/0001-50 Telefone e Internet 04/04/2023 04/04/2023 100,00 2 Nota ﬁscal de ASSESSORIA CONTABIL 40692 PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2007 março 023 serviços - Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4 04/04/2023 04/04/2023 1.302,00 0,00 0,00 1.302,00 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 26 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato PROAGIR CLUBE DE 43630 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 4 4 4 04/04/2023 04/04/2023 299,25 04/04/2023 04/04/2023 671,88 0,00 0,00 0,00 0,00 299,25 eletrônico (D) Março/2023 34.002.229/0001-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Recursos Humanos 45418 0,00 0,00 671,88 157,40 eletrônico (D) Março/2023 CLARO NXT cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 86131 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 04/04/2023 04/04/2023 157,40 6.970.229/0001-67 eletrônico (D) Março/2023 6 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 4 87810 88353 Energia Elétrica Água e Esgoto 04/04/2023 04/04/2023 410,33 04/04/2023 04/04/2023 1.156,98 0,00 0,00 0,00 0,00 410,33 eletrônico (D) Março/2023 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 4 1.156,98 eletrônico (D) Março/2023 43.776.517/0001-80 Elisangela Nascimento Texeira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 04/2023 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 1035 0912 04/04/2023 04/04/2023 804,31 05/04/2023 05/04/2023 978,46 0,00 0,00 0,00 0,00 804,31 978,46 337.409.378-74 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 477173 Nota Fiscal - KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais para Atividades Lúdicas Custos Indiretos 5 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 637203 06/04/2023 06/04/2023 76,63 0,00 0,00 76,63 eletrônico (D) Março/2023 DE PASSAGEIROS DE Transporte GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 2 Março/2023 140 5 Financeira 06/04/2023 06/04/2023 1,30 10/04/2023 10/04/2023 301,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 Nota ﬁscal de serviços - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 776328 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico ((consignado) cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 301,14 421,29 351133 19.112.659/0001-68 Nota ﬁscal de serviços - COMPANHIA DE GAS DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 838197 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 10/04/2023 10/04/2023 421,29 61.856.571/0006-21 083.242.158 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 27 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato SENDAS DISTRIBUIDORA 01622 S/A CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Custos 1 Higiene e Limpeza IRRF s/ Proventos 10/04/2023 10/04/2023 430,44 0,00 0,00 430,44 eletrônico (D) 000.007.551 Indiretos Poupança Poupança 06.057.223/0486-11 Secretaria da Receita 24247 Federal CNPJ 0.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Darf - Abril 4 1 1 11/04/2023 11/04/2023 105,77 11/04/2023 11/04/2023 3.154,29 11/04/2023 11/04/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,77 3.154,29 1,30 0 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Abril 2023 Recibo Férias - Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 11331 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Extrato/Tarifa Custos Indiretos 40 Financeira eletrônico (D) - Abril 2023 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 1 21538 0000 Reparos em Imóveis 12/04/2023 12/04/2023 1.150,00 Telefone e Internet 14/04/2023 14/04/2023 136,98 Assessoria Contábil 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 136,98 Verba Adicional eletrônico (D) serviços - 53 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) 04/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42 Custos Indiretos 7 Nota ﬁscal de serviços - RESINFOR SERVIÇOS DE 117162 CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 14/04/2023 14/04/2023 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 120,00 201,30 2.588,68 1,30 Jurídica PJ 04/2023 Nota ﬁscal de serviços - EDSON DE SOUZA LIMA 181519 MALIMPENSO CNPJ 07.078.506/0001-62 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Reparos em Imóveis 18/04/2023 18/04/2023 120,00 Verba Adicional Poupança 04/2023 CAIXA ECONOMICA 81829 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) GRRF Guia Fgts - 5 2 1 GRRF/FGTS Rescisão 26/04/2023 26/04/2023 201,30 Rescisão Contratual 00.360.305/0001-04 TATIANE DO ROCIO 61131 CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 04/2023 Rescisão - 26/04/2023 26/04/2023 2.588,68 26/04/2023 26/04/2023 1,30 28/04/2023 28/04/2023 4.610,00 Poupança - TRCT (folha) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) - 1 Extrato/Tarifa Custos Indiretos 40 Financeira 00.360.305/3041-62 Nota ﬁscal de serviços - sodexo pass do Brasil 380744 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 4.610,00 955035 Exames BANTINI SERVICOS DE 19073 ENGENHARIA LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 4 28/04/2023 28/04/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 eletrônico (D) serviços - 1 29.458.610/0001-15 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 28 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Custos Indiretos 4 20737 SANTOS CNPJ 1.125.255/0001-50 Informática e Telefonia PJ 28/04/2023 28/04/2023 100,00 28/04/2023 28/04/2023 211,83 0,00 0,00 0,00 100,00 eletrônico (D) serviços - 1 2 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) SOR2023 Fatura - Custos Indiretos 981518 Água e Esgoto 0,00 211,83 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) SOR2023 Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 9 0 82347 Telefone e Internet 28/04/2023 28/04/2023 157,40 0,00 0,00 0,00 0,00 157,40 840,18 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) Financeira Financeira 30/04/2023 30/04/2023 840,18 30/04/2023 30/04/2023 343,54 02/05/2023 03/05/2023 286,80 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 343,54 286,80 Nota ﬁscal de serviços - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 45413 Odontológico 355880 ((consignado) PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Recibo - Abril Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 4 6206 7512 27/04/2023 03/05/2023 299,25 02/05/2023 03/05/2023 509,57 0,00 0,00 0,00 0,00 299,25 509,57 34.002.229/0001-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Recibo - Abril SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Recursos Humanos 4 Nota ﬁscal de serviços - eletrônico (D) 2026 ABRIL 023 ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 4 8139 25/04/2023 03/05/2023 2.000,00 03/05/2023 03/05/2023 553,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 553,62 2 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Abril Custos Indiretos 117292 Energia Elétrica PIS s/ Salários eletrônico (D) 2023 0 2.302.100/0001-06 Secretaria da Receita 60585 Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - Abril Recursos Humanos 4 03/05/2023 03/05/2023 647,72 30/04/2023 03/05/2023 4.757,54 0,00 0,00 0,00 0,00 647,72 eletrônico (D) 2023 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA 60259 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 5 4.757,54 eletrônico (D) Abril 2023 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 29 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato CAIXA ECONOMICA 61470 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) GRRF Guia Fgts - 5 3 3 GRRF/FGTS Rescisão 30/04/2023 03/05/2023 222,86 0,00 0,00 0,00 0,00 222,86 Poupança 00.360.305/0001-04 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Custos Indiretos 1052 Higiene e Limpeza 03/05/2023 03/05/2023 112,45 30/04/2023 03/05/2023 2.429,63 0,00 0,00 112,45 eletrônico (D) 000.009.303 06.057.223/0486-11 Alissia Sibele Vieira dos Santos CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 0820 2.429,63 470.296.488-70 Anne Caroline de Assis Castelo CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - a 30821 30/04/2023 03/05/2023 2.415,41 30/04/2023 03/05/2023 2.429,63 30/04/2023 03/05/2023 1.583,67 30/04/2023 03/05/2023 2.545,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,41 2.429,63 1.583,67 eletrônico (D) Débito 463.303.968-76 cx4529/542-0 (Municipal) Holerite - Abril Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 3 0823 0826 eletrônico (D) 2023 Camila Aparecida Cardoso Moreira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 3 348.052.668-30 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Abril/2022 Holerite - Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) Recursos Humanos 3 0827 0829 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545,98 2.442,20 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Recursos Humanos 3 Professor(a) (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.442,20 Elisangela Nascimento Texeira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Recursos Humanos 30831 Professor(a) (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.442,20 0,00 0,00 2.442,20 337.409.378-74 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Evania dos Santos Ribeiro Coordenador Recursos Humanos 3 3 3 0833 0836 0837 30/04/2023 03/05/2023 3.488,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.488,27 1.882,63 742,53 CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2023 03/05/2023 1.882,63 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 30/04/2023 03/05/2023 742,53 30/04/2023 03/05/2023 2.415,41 30/04/2023 03/05/2023 2.415,41 Karoline Piedade Magalhaes CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - a 30839 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,41 2.415,41 455.429.398-05 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Larissa Santiago de Souza Professor (a) I CPF 450.603.618-29 (folha) Recursos Humanos 30841 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 30 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Recursos Humanos 3 0842 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2023 03/05/2023 1.820,90 Auxiliar de Limpeza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Recursos Humanos Holerite - a 30845 30/04/2023 03/05/2023 1.591,84 30/04/2023 03/05/2023 2.415,41 30/04/2023 03/05/2023 2.442,20 0,00 0,00 0,00 1.591,84 2.415,41 2.442,20 eletrônico (D) Débito (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Holerite - Abril VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos 3 0846 0847 eletrônico (D) 2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 3 Rosalia Carvalho dos Santos CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Professora Volante (folha) Recursos Humanos 30848 30/04/2023 03/05/2023 2.495,03 0,00 0,00 2.495,03 363.181.948-00 Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos 30852 30853 30855 30/04/2023 03/05/2023 3.517,12 30/04/2023 03/05/2023 2.415,29 30/04/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.517,12 2.415,29 2.415,41 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 482.982.778-56 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Holerite - Abril Recursos Humanos 3 0856 0859 Diretor (a) (folha) 30/04/2023 03/05/2023 4.453,04 03/05/2023 03/05/2023 2.815,89 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.453,04 2.815,89 1,30 212.537.438-27 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Abril 2023 Rescisão - Marcia Bispo Simões CPF 419.472.825-49 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 3 Poupança Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Abril/2023 - 140 Financeira Financeira Financeira Financeira 01 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Abril/2023 - 140 2 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Abril/2023 - 140 03 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 abril/2023 - 4 140 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 31 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Abril/2023 - 140 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 05 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Abril/2023 - 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Fatura - eletrônico (D) Abril/2023 - 07 Custos Indiretos 1 40 00.360.305/4529-43 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Abril/2023 - 140 7 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Abril/2023 - 140 08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Extrato/Tarifa eletrônico (D) - Abril/23 - 08 Custos Indiretos 140 00.360.305/4529-43 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Abril/2023 - 140 9 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 1 Abril/2023 - 140 2 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 1 Abril/2023 - 140 3 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 1 Abril/2023 - 140 4 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 1 Abril/2023 - 140 5 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 1 Abril/2023 - 140 6 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 32 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 0 Abril/2023 - 140 17 Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Abril/2023 - 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 18 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 1 Abril/2023 - 140 9 1,30 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Abril/2023 - 140 1,30 020 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Abril/2023 - 140 1,30 21 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - Abril/2023 - 140 1,30 22 Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos - 2 Abril/2023 - 140 3 1,30 - 2º cx4529/542-0 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) Repasse (C) QUADRIMESTR 1 E 04/05/2023 04/05/2023 159.210,80 04/05/2023 04/05/2023 11.372,20 30/04/2023 05/05/2023 22.056,78 05/05/2023 05/05/2023 1.093,49 05/05/2023 05/05/2023 1.489,70 159.210,80 11.372,20 22.056,78 1.093,49 1.489,70 - 2º cx4529/542-0 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Permanente Creches QUADRIMESTR 1 E Secretaria da Receita Federal CNPJ 0 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 3 1523 eletrônico (D) Abril/2023 0.394.460/0058-87 COMPACE E DALEX IND E Fiscal/DANFE - 723328 COM MÓVEIS LTDA CNPJ Débito TED/DOC Nota cx4529/542-0 (Municipal) Permanente Creches Devolvido (D) Abril 480781 05.823.163/0001-98 MAGALU PAGAMENTOS 25256 LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) Abril 2023 Permanente Creches 7 Armário 17.948.578/0001-77 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 33 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato MAGALU PAGAMENTOS 30908 LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Abril 2023 Nota Fiscal - Permanente Creches 7 7 7 Armário 06/05/2023 05/05/2023 633,82 06/05/2023 05/05/2023 1.817,10 08/05/2023 05/05/2023 310,81 0,00 0,00 0,00 0,00 633,82 17.948.578/0001-77 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 Permanente Creches 33001 Impressoras 0,00 0,00 1.817,10 310,81 eletrônico (D) 012.093.970 MAGALU PAGAMENTOS 58980 LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Abril 2023 Nota Fiscal - Permanente Creches Móveis 17.948.578/0001-77 Materiais cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 020033 Nota Fiscal - MEDEIROS GAME EIRELI CNPJ 39.274.817/0001-93 Custos Indiretos 794730 pedagógicos/brinqu 06/05/2023 05/05/2023 214,47 edos 0,00 0,00 214,47 Bazar e Papelaria PQ. Continental CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 47 Nota Fiscal - Materiais para Atividades Lúdicas Custos Indiretos 51522 81051 81509 05/05/2023 05/05/2023 51,80 08/05/2023 08/05/2023 708,39 08/05/2023 08/05/2023 1.443,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,80 00.370.984/0001-00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Custos Indiretos Higiene e Limpeza 708,39 1.443,51 eletrônico (D) 001.223.624 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 03299 Nota Fiscal - Custos Indiretos Utensílios 10.413.463/0004-81 PORTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 138095 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ Débito TED/DOC Devolvido (D) cx4529/542-0 (Municipal) Nota Fiscal - 001589 10/05/2023 09/05/2023 2.448,00 0,00 0,00 2.448,00 42.371.959/0001-83 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 490141 Nota Fiscal - KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais para Atividades Lúdicas Custos Indiretos 1 00952 10/05/2023 10/05/2023 1.181,90 11/05/2023 10/05/2023 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181,90 144,60 NIPON UNIVERSO DE 01030 SOLUCOES LTDA CNPJ Materiais p/Atividades Extracurriculares cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Custos Indiretos 1 eletrônico (D) 000.003.081 63.050.058/0001-60 Camila Aparecida Cardoso 01108 Moreira CPF 48.052.668-30 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Abril 2023 Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 1 10/05/2023 10/05/2023 639,26 10/05/2023 10/05/2023 1,30 0,00 0,00 639,26 Poupança 3 Extrato/Tarifa - 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Abril/2023 - 140 4 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2023 Recibo - Abril TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 724810 Telefone e Internet 11/05/2023 11/05/2023 145,68 145,68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 34 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Recibo - DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 81726 11/05/2023 12/05/2023 166,04 0,00 0,00 166,04 DE PASSAGEIROS DE Transporte GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Associacao Beneﬁcente 51036 Sao Frutuoso CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) - maio Extrato/Tarifa Custos Indiretos 1 Financeira 15/05/2023 15/05/2023 10,00 16/05/2023 16/05/2023 2.650,49 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 02.234.802/0001-91 Débito TED/DOC Devolvido (D) cx4529/542-0 (Municipal) Nota Fiscal - MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16 179687 2.650,49 maio/2023 Extrato - 1 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) 341 16/05/2023 16/05/2023 2.448,00 0,00 0,00 2.448,00 02.234.802/0001-91 Nota ﬁscal de serviços - COMPANHIA DE GAS DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 111862 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 23/05/2023 23/05/2023 425,41 61.856.571/0006-21 0,00 0,00 0,00 0,00 425,41 084853002 ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 02.141.835/0001-97 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 00038830 Permanente Creches 176278 Armário 25/05/2023 24/05/2023 1.389,70 1.389,70 Exames BANTINI SERVICOS DE 27128 ENGENHARIA LTDA CNPJ 9.458.610/0001-15 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 3 1 5 2 24/05/2023 25/05/2023 260,00 30/05/2023 29/05/2023 2.511,00 29/05/2023 29/05/2023 442,95 29/05/2023 29/05/2023 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 2.511,00 442,95 50,00 eletrônico (D) serviços - 880 2 AF CAMERAS COMERCIO 83815 DE ELETRONICOS LTDA. CNPJ 32.493.011/0001-47 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Equipamentos de Escritório Permanente Creches eletrônico (D) 000022044 EDP SAO PAULO cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Recibo - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Custos Indiretos 64564 Energia Elétrica Gru Equipamentos de 91115 Segurança Eireli CNPJ 9.113.121/0001-21 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 19274 Nota Fiscal - Equipamentos de Proteção Individual Custos Indiretos 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 35 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato CLARO NXT cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Recibo - Custos Indiretos 7 3 0 42136 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 30/05/2023 30/05/2023 157,40 0,00 0,00 0,00 0,00 157,40 66.970.229/0001-67 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 55 Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 01426 Reparos em Imóveis 30/05/2023 30/05/2023 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 353,76 Verba Adicional Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) Financeira Financeira 31/05/2023 31/05/2023 353,76 31/05/2023 31/05/2023 609,00 03/06/2023 01/06/2023 4.610,00 29/05/2023 01/06/2023 327,75 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,00 4.610,00 327,75 Nota ﬁscal de serviços - sodexo pass do Brasil 345943 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Cesta básica Recursos Humanos (dissídio coletivo) 211817 PROAGIR CLUBE DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Recibo - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 3 47088 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 4.002.229/0001-87 3 Nota ﬁscal de ASSESSORIA CONTABIL 48514 PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 2027 MAIO 023 serviços - Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 3 25/05/2023 01/06/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2 DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Custos Indiretos 3 49763 SANTOS CNPJ 1.125.255/0001-50 Informática e Telefonia PJ 01/06/2023 01/06/2023 100,00 01/06/2023 01/06/2023 1.177,29 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 eletrônico (D) serviços - 985 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Custos Indiretos 11048 Higiene e Limpeza 1.177,29 eletrônico (D) 001.225.675 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment Maio/2023 os Indevidos (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Depósito - 21048 02/06/2023 02/06/2023 2.650,49 02/06/2023 02/06/2023 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,49 600,00 02.234.802/0001-91 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment Junho /2023 os Indevidos (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Depósito - 21401 02.234.802/0001-91 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 36 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Nota ﬁscal de serviços - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 384810 BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Odontológico ((consignado) 02/06/2023 02/06/2023 329,82 31/05/2023 02/06/2023 2.442,47 31/05/2023 02/06/2023 2.442,47 0,00 0,00 0,00 0,00 329,82 361286 Alissia Sibele Vieira dos Santos CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 0942 0944 0,00 0,00 2.442,47 2.442,47 470.296.488-70 Anne Caroline de Assis Castelo CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Maio/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 463.303.968-76 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Holerite - Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 20945 20947 20948 20949 31/05/2023 02/06/2023 2.431,14 31/05/2023 02/06/2023 2.363,39 31/05/2023 02/06/2023 2.553,63 31/05/2023 02/06/2023 2.442,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,14 2.363,39 2.553,63 2.442,47 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Maio/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Maio/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Maio/2023 Deyse Alves Pereira CPF 381.319.918-57 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos Elisangela Nascimento Texeira CPF 337.409.378-74 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 0951 31/05/2023 02/06/2023 2.379,92 31/05/2023 02/06/2023 3.488,50 0,00 0,00 2.379,92 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Holerite - Evania dos Santos Ribeiro Coordenador CPF 308.320.358-66 Recursos Humanos 20952 20953 20955 20958 21000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.488,50 1.882,90 283,63 Pedagógico (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Maio/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Maio/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Maio/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Maio/2023 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2023 02/06/2023 1.882,90 cx4529/542-0 (Municipal) Iris Cristiane Mendonça Silva CPF 399.886.558-60 (folha) Auxiliar de Limpeza Recursos Humanos 31/05/2023 02/06/2023 283,63 31/05/2023 02/06/2023 1.434,70 31/05/2023 02/06/2023 2.442,47 cx4529/542-0 (Municipal) Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 1.434,70 2.442,47 cx4529/542-0 (Municipal) Larissa Santiago de Souza Professor (a) I CPF 450.603.618-29 Recursos Humanos (folha) Karoline Piedade Magalhaes CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2 1001 1002 31/05/2023 02/06/2023 2.442,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,47 1.821,17 455.429.398-05 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Holerite - Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Recursos Humanos 2 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2023 02/06/2023 1.821,17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 37 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Holerite - Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 21003 21004 21005 21006 31/05/2023 02/06/2023 1.592,11 31/05/2023 02/06/2023 2.442,47 31/05/2023 02/06/2023 2.379,92 31/05/2023 02/06/2023 2.539,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,11 Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 2.442,47 2.379,92 2.539,29 482.982.778-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Holerite - Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Rosalia Carvalho dos Santos CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Holerite - Professora Volante (folha) Recursos Humanos 363.181.948-00 Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Holerite - Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos 21007 31/05/2023 02/06/2023 3.517,35 0,00 0,00 3.517,35 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Holerite - VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 21009 21012 21013 31/05/2023 02/06/2023 2.428,13 31/05/2023 02/06/2023 1.301,31 31/05/2023 02/06/2023 2.442,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.428,13 1.301,31 2.442,47 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Maio/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Maio/2023 Vanessa Lotti Mota CPF 434.840.578-66 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Holerite - Recursos Humanos 21014 Diretor (a) (folha) 31/05/2023 02/06/2023 4.453,24 0,00 0,00 4.453,24 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo Férias - Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21328 21330 21332 1 02/06/2023 02/06/2023 2.116,22 02/06/2023 02/06/2023 2.499,18 02/06/2023 02/06/2023 3.279,58 06/06/2023 06/06/2023 113.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116,22 2.499,18 3.279,58 113.722,00 Poupança Poupança Poupança eletrônico (D) Junho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo Férias - Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) eletrônico (D) Junho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo Férias - eletrônico (D) Junho/2023 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - 1 Secretaria da Receita Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Darf - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 8 7739 31/05/2023 07/06/2023 22.456,60 01/06/2023 07/06/2023 551,37 0,00 0,00 0,00 0,00 22.456,60 551,37 00.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Recursos Humanos 122893 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 38 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Secretaria da Receita 50288 Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Darf - Recursos Humanos 4 5 6 PIS s/ Salários 31/05/2023 07/06/2023 628,93 31/05/2023 07/06/2023 5.031,20 07/06/2023 07/06/2023 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,93 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA 51563 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 5.031,20 750,00 408,41 00.360.305/0001-04 BANTINI SERVICOS DE 20374 ENGENHARIA LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Taxa Laudo Bombeiros Custos Indiretos eletrônico (D) serviços - 915 29.458.610/0001-15 Nota ﬁscal de serviços - COMPANHIA DE GAS DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 633620 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/06/2023 07/06/2023 408,41 61.856.571/0006-21 086.437.410 CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Maio/2023 Recibo - BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Custos Indiretos 8 38785 Água e Esgoto 04/05/2023 07/06/2023 2.048,15 07/06/2023 07/06/2023 600,00 0,00 0,00 2.048,15 Débito TED/DOC Devolvido (D) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) Extrato - jun 70844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 9,77 Pagto RP depositado (D) Nota ﬁscal de serviços - 086.437.410 COMPANHIA DE GAS DE 633620 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/06/2023 07/06/2023 9,77 61.856.571/0006-21 cx4529/542-0 (Municipal) Custos Indiretos BEL MICRO TECNOLOGIA 37175 S/A CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 1.425.123 Nota Fiscal - Computadores e Notebooks Permanente Creches 2 22/06/2023 12/06/2023 2.908,89 22/06/2023 12/06/2023 283,10 2.908,89 71.052.559/0003-75 Nota ﬁscal de serviços - BEL MICRO TECNOLOGIA 237175 S/A CNPJ 71.052.559/0003-75 Manutenção de Informática e Telefonia PJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 283,10 143,87 1425123 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 360498 Telefone e Internet 01/06/2023 14/06/2023 143,87 eletrônico (D) 1690095436-0 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 385613 14/06/2023 14/06/2023 197,97 0,00 0,00 197,97 eletrônico (D) Junho/2023 DE PASSAGEIROS DE Transporte GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 39 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 311536 15/06/2023 15/06/2023 166,04 0,00 0,00 166,04 eletrônico (D) Junho/2023 DE PASSAGEIROS DE Transporte GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 VENEZA COMERCIO DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 289.246 Nota Fiscal - Utensílios Domésticos Custos Indiretos 5 85634 UTILIDADES LTDA CNPJ 5.454.234/0001-30 16/06/2023 15/06/2023 467,82 06/06/2023 16/06/2023 1.679,92 0,00 0,00 0,00 0,00 467,82 2 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 629655 Água e Esgoto 1.679,92 eletrônico (D) Junho/2023 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - Deyse Alves Pereira CPF 381.319.918-57 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 1 60834 61439 16/06/2023 16/06/2023 1.422,77 16/06/2023 16/06/2023 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.422,77 2.100,00 Poupança eletrônico (D) Junho/2023 Instalação Dispositivos de Segurança PJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Everthon Assunção Rocha CNPJ 45.804.566/0001-04 1 Verba Adicional eletrônico (D) serviços - 14 Daniel Fontes 01631 Felix30767411870 CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 23 Nota Fiscal - Materiais de Manutenção Predial 2 5 2 19/06/2023 20/06/2023 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 889,59 Verba Adicional 28.198.645/0001-08 CAIXA ECONOMICA 10367 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - Recursos Humanos GRRF/FGTS Rescisão 21/06/2023 21/06/2023 889,59 Rescisão Contratual eletrônico (D) Junho/2023 0 0.360.305/0001-04 Alissia Sibele Vieira dos 10846 Santos CPF 70.296.488-70 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - Recursos Humanos 21/06/2023 21/06/2023 6.391,80 6.391,80 eletrônico (D) Junho/2023 - TRCT (folha) 4 Exames BANTINI SERVICOS DE 31383 ENGENHARIA LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 7 26/06/2023 26/06/2023 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 591,74 eletrônico (D) serviços - 949 29.458.610/0001-15 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Recursos Humanos 63927 29/06/2023 29/06/2023 591,74 eletrônico (D) Junho/2023 DE PASSAGEIROS DE Transporte GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 40 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 00120233 Nota Fiscal - Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 6 4937 30/06/2023 29/06/2023 4.610,00 0,00 0,00 0,00 4.610,00 CLARO NXT cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 7 58330 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 29/06/2023 29/06/2023 157,40 0,00 157,40 eletrônico (D) Junho/2023 66.970.229/0001-67 Rosalia Carvalho dos 90919 Santos CPF 63.181.948-00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo Férias - Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2 2 2 29/06/2023 29/06/2023 3.277,55 29/06/2023 29/06/2023 4.440,55 29/06/2023 29/06/2023 5.656,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277,55 4.440,55 5.656,89 Poupança Poupança Poupança eletrônico (D) Junho/2023 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo Férias - Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 90920 eletrônico (D) Junho/2023 Wilcimery Nabarro cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo Férias - Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 90924 Fukuoka CPF 12.537.438-27 eletrônico (D) Junho/2023 2 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 0 0 Financeira Financeira 30/06/2023 30/06/2023 1.638,21 30/06/2023 30/06/2023 475,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638,21 475,47 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 502704 Nota Fiscal - KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais para Atividades Lúdicas 3 1134 1555 03/07/2023 03/07/2023 471,20 03/07/2023 03/07/2023 692,48 0,00 0,00 0,00 0,00 471,20 692,48 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Custos Indiretos 3 Higiene e Limpeza eletrônico (D) 001.228.892 Secretaria da Receita Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Inss - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 12175 30/06/2023 04/07/2023 23.428,12 04/07/2023 04/07/2023 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.428,12 100,00 eletrônico (D) Junho/2023 00.394.460/0058-87 Nota ﬁscal de serviços - Junho/2023 DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de 204771 SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Informática e Telefonia PJ WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 08835 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 9.112.659/0001-68 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 365218 Nota Fiscal - Recursos Humanos 2 01/07/2023 04/07/2023 344,16 04/07/2023 04/07/2023 589,24 0,00 0,00 0,00 0,00 344,16 589,24 1 ((consignado) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Recursos Humanos 210994 eletrônico (D) Junho/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 41 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Nota ﬁscal de serviços - ASSESSORIA CONTABIL 372138 PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Serviços Contábeis PJ Custos Indiretos 27/06/2023 04/07/2023 2.000,00 04/07/2023 04/07/2023 356,25 04/07/2023 04/07/2023 680,16 04/07/2023 04/07/2023 4.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2045 PROAGIR CLUBE DE 73293 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) Junho/2023 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 3 4 5 5 4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,25 680,16 4.999,00 237,24 804,31 2.442,47 34.002.229/0001-87 Secretaria da Receita 53117 Federal CNPJ 0.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - Recursos Humanos PIS s/ Salários eletrônico (D) Junho/2023 0 CAIXA ECONOMICA 51552 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - eletrônico (D) Junho/2023 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA 53010 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - eletrônico (D) Junho/2023 GRRF/FGTS Rescisão 04/07/2023 04/07/2023 237,24 Professor (a) I Poupança 00.360.305/0001-04 Ana Carolina Serra Dias Damião CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Junho/2023 Recursos Humanos 0913 30/06/2023 04/07/2023 804,31 (folha) 272.801.468-05 Anne Caroline de Assis Castelo CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Junho/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 0927 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 463.303.968-76 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 40929 40930 40932 40934 30/06/2023 04/07/2023 2.282,64 30/06/2023 04/07/2023 1.291,42 30/06/2023 04/07/2023 342,14 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.282,64 1.291,42 342,14 eletrônico (D) Junho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Junho/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Junho/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Junho/2023 DANIELE DA SILVA CPF 427.189.238-65 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos 2.442,47 Elisangela Nascimento Texeira CPF 337.409.378-74 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 40936 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 eletrônico (D) Junho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Evania dos Santos Ribeiro Coordenador Recursos Humanos 4 0937 0938 30/06/2023 04/07/2023 3.488,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.488,50 253,15 eletrônico (D) Junho/2023 CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Junho/2023 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos 4 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2023 04/07/2023 253,15 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 42 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Iris Cristiane Mendonça Silva CPF 399.886.558-60 (folha) Auxiliar de Limpeza Recursos Humanos 4 0940 0942 30/06/2023 04/07/2023 1.386,00 30/06/2023 04/07/2023 2.469,20 0,00 0,00 0,00 1.386,00 eletrônico (D) Junho/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Junho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 0,00 0,00 2.469,20 2.442,47 Karoline Piedade Magalhaes CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 40943 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 eletrônico (D) Junho/2023 455.429.398-05 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Larissa Santiago de Souza Professor (a) I CPF 450.603.618-29 Recursos Humanos 40945 40946 40947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,47 1.821,17 212,29 eletrônico (D) Junho/2023 (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Junho/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Junho/2023 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2023 04/07/2023 1.821,17 cx4529/542-0 (Municipal) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 30/06/2023 04/07/2023 212,29 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 30/06/2023 04/07/2023 2.539,29 Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 40949 40950 40952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,47 2.442,47 2.539,29 eletrônico (D) Junho/2023 482.982.778-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos eletrônico (D) Junho/2023 Rosalia Carvalho dos Santos CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professora Volante (folha) Recursos Humanos eletrônico (D) Junho/2023 363.181.948-00 Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos 40953 30/06/2023 04/07/2023 3.517,35 0,00 0,00 3.517,35 eletrônico (D) Junho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 4 0955 0956 30/06/2023 04/07/2023 2.428,13 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.428,13 2.442,47 eletrônico (D) Junho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Junho/2023 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos 4 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Recursos Humanos 40957 Diretor (a) (folha) 30/06/2023 04/07/2023 4.453,24 0,00 0,00 4.453,24 eletrônico (D) Junho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - Vanessa Lotti Mota CPF 434.840.578-66 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 4 1001 1226 04/07/2023 04/07/2023 2.997,85 30/06/2023 04/07/2023 638,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.997,85 638,06 Poupança eletrônico (D) Junho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Junho/2023 ELLEN DE MELO SILVA DE Professor (a) I ASSIS CPF 354.950.468-38 (folha) Recursos Humanos 4 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 43 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Débito TED/DOC Devolvido (D) EDSON GERINO DIAS 110354 99501384853 CNPJ 21.451.371/0001-60 cx4529/542-0 (Municipal) - 219 04/07/2023 04/07/2023 300,00 04/07/2023 04/07/2023 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Associacao Beneﬁcente 110354 Sao Frutuoso CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Extrato - 1 0,00 300,00 02.234.802/0001-91 VALTERSON ROCHA SOUZA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Custos Indiretos 5 1622 Peças e Acessórios 05/07/2023 05/07/2023 258,11 07/07/2023 07/07/2023 113.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,11 eletrônico (D) 000.008.774 12.034.388/0001-20 cx4529/542-0 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - 1 1 113.722,00 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Extrato - 1 71400 6129 07/07/2023 07/07/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 02.234.802/0001-91 Nota ﬁscal de serviços - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/07/2023 11/07/2023 435,14 61.856.571/0006-21 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,14 143,87 41,55 088002303 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 6 5 1 800 Telefone e Internet 11/07/2023 11/07/2023 143,87 eletrônico (D) Julho/2023 CAIXA ECONOMICA cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - 30398 FEDERAL - FGTS CNPJ 0.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 11/07/2023 11/07/2023 41,55 Rescisão Contratual Poupança Poupança eletrônico (D) JULHO /2023 0 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - Iris Cristiane Mendonça Silva CPF 399.886.558-60 - TRCT (folha) 10842 11/07/2023 11/07/2023 638,67 638,67 300,00 eletrônico (D) JULHO /2023 Débito TED/DOC Devolvido (D) EDSON GERINO DIAS 105635 99501384853 CNPJ 21.451.371/0001-60 cx4529/542-0 (Municipal) Nota ﬁscal de serviços - 219 11/07/2023 11/07/2023 300,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 44 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Associacao Beneﬁcente cx4529/542-0 (Municipal) Extrato - 1 105635 Sao Frutuoso CNPJ 2.234.802/0001-91 11/07/2023 11/07/2023 300,00 12/07/2023 12/07/2023 499,11 0,00 0,00 0,00 300,00 0 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 253916 Energia Elétrica 0,00 499,11 eletrônico (D) JULHO /2023 02.302.100/0001-06 Débito TED/DOC Devolvido (D) Julho/2023 Contribuições/ Doações - Associacao Beneﬁcente 121102 Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 12/07/2023 12/07/2023 600,00 14/07/2023 17/07/2023 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 BANTINI SERVICOS DE 56184 ENGENHARIA LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Manutenção/Limpez a Caixa D Água PJ 4 1.000,00 Verba Adicional eletrônico (D) serviços - 982 29.458.610/0001-15 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 669169 670863 171420 171851 ISSQN ISSQN 17/07/2023 17/07/2023 30,94 17/07/2023 17/07/2023 24,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,94 eletrônico (D) Julho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) Julho/2023 Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 210 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 24,63 cx4529/542-0 (Municipal) MARTA BARBOSA ALMEIDA CNPJ 30.038.062/0001-53 Reparos em Imóveis 17/07/2023 17/07/2023 360,00 Reparos em Imóveis 17/07/2023 17/07/2023 3.000,00 360,00 3.000,00 Verba Adicional Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 eletrônico (D) serviços - 58 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Associacao Beneﬁcente cx4529/542-0 (Municipal) Extrato - 1 171057 Sao Frutuoso CNPJ 2.234.802/0001-91 17/07/2023 17/07/2023 1.093,48 0,00 0,00 1.093,48 0 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 462 Nota Fiscal - SINALGAS CNPJ 35.917.875/0001-37 Custos Indiretos 1 91142 Peças e Acessórios 19/07/2023 19/07/2023 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 260,00 Exames BANTINI SERVICOS DE 52309 ENGENHARIA LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 2 21/07/2023 26/07/2023 260,00 eletrônico (D) serviços - 998 29.458.610/0001-15 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 45 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato EDSON GERINO DIAS cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de 1 09522 99501384853 CNPJ 1.451.371/0001-60 Reparos em Imóveis 28/06/2023 26/07/2023 300,00 Reparos em Imóveis 26/07/2023 26/07/2023 360,00 Manutenção de 0,00 0,00 0,00 300,00 Verba Adicional Verba Adicional eletrônico (D) serviços - 219 2 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 212 Nota Fiscal - MARTA BARBOSA ALMEIDA CNPJ 30.038.062/0001-53 2 60940 0,00 0,00 360,00 145,00 STI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Custos Indiretos 3 10947 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 0.348.372/0001-28 Informática e Telefonia PJ 31/07/2023 31/07/2023 145,00 0,00 eletrônico (D) serviços - 63 4 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 0 0 5 6 Financeira Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1.257,26 31/07/2023 31/07/2023 395,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,26 395,97 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) Poupança Poupança CAIXA ECONOMICA 65794 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 01/08/2023 01/08/2023 237,24 Cesta básica 237,24 eletrônico (D) Julho/2023 00.360.305/0001-04 sodexo pass do Brasil 66202 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 00370904 Nota Fiscal - Recursos Humanos 02/08/2023 01/08/2023 4.610,00 4.610,00 (dissídio coletivo) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - DANIELE DA SILVA CPF 427.189.238-65 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 1 1406 1451 01/08/2023 01/08/2023 3.146,42 02/08/2023 02/08/2023 613,61 0,00 0,00 0,00 0,00 3.146,42 613,61 Poupança eletrônico (D) Julho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 001.231.819 ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Custos Indiretos 2 Higiene e Limpeza Secretaria da Receita Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 2 2 2 3797 03/08/2023 03/08/2023 21.176,66 03/08/2023 03/08/2023 950,00 03/08/2023 03/08/2023 313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.176,66 950,00 eletrônico (D) Julho/2023 00.394.460/0058-87 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Custos Indiretos 02750 Psicólogo(a) PJ eletrônico (D) serviços - 409 3 0.740.465/0001-40 PROAGIR CLUBE DE 05319 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 4.002.229/0001-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 313,50 eletrônico (D) Julho/2023 3 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 09076 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 9.112.659/0001-68 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 372261 Nota Fiscal - Recursos Humanos 2 2 2 03/08/2023 03/08/2023 344,16 03/08/2023 03/08/2023 535,32 03/08/2023 03/08/2023 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,16 1 ((consignado) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Recursos Humanos 11320 0,00 0,00 535,32 100,00 eletrônico (D) Julho/2023 DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 12755 SANTOS CNPJ Informática e Telefonia PJ eletrônico (D) JULHO /2023 21.125.255/0001-50 Nota ﬁscal de serviços - ASSESSORIA CONTABIL 214942 PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 03/08/2023 03/08/2023 2.000,00 03/08/2023 03/08/2023 691,54 03/08/2023 03/08/2023 5.253,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 691,54 2055 Secretaria da Receita 84185 Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - JULHO eletrônico (D) /2023 Recursos Humanos 4 PIS s/ Salários 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA 83569 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - eletrônico (D) Julho/2023 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 5 5.253,40 00.360.305/0001-04 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 9 68460 Energia Elétrica 03/08/2023 03/08/2023 432,53 0,00 0,00 0,00 0,00 432,53 157,40 eletrônico (D) Julho/2023 0 2.302.100/0001-06 CLARO NXT 69151 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 03/08/2023 03/08/2023 157,40 6.970.229/0001-67 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 9 eletrônico (D) Julho/2023 6 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Custos Indiretos 9 76314 1645 ISSQN 03/08/2023 03/08/2023 14,48 03/08/2023 03/08/2023 1.313,47 0,00 0,00 0,00 0,00 14,48 eletrônico (D) Julho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 504458 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais Didaticos e Pedagógicos 3 1.313,47 Verba Adicional Ana Carolina Serra Dias Damião CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 31056 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 eletrônico (D) Julho/2023 272.801.468-05 Anne Caroline de Assis Castelo CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 3 1059 1101 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 31/07/2023 03/08/2023 2.280,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,47 2.280,71 eletrônico (D) Julho/2023 463.303.968-76 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 3 eletrônico (D) Julho/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 47 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) Recursos Humanos 31103 31104 31116 31/07/2023 03/08/2023 2.223,93 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.223,93 eletrônico (D) Julho/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Julho/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Julho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) ELLEN DE MELO SILVA DE Professor (a) I ASSIS CPF 354.950.468-38 (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 2.442,47 2.442,47 cx4529/542-0 (Municipal) ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos Elisangela Nascimento Texeira CPF 337.409.378-74 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 31106 03/08/2023 03/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 eletrônico (D) Julho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 3 3 3 3 1118 1121 1122 1123 31/07/2023 03/08/2023 1.136,82 31/07/2023 03/08/2023 3.459,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136,82 3.459,82 1.648,32 2.442,52 eletrônico (D) Julho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) JULHO /2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Julho/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Julho/2023 Evania dos Santos Ribeiro Coordenador CPF 308.320.358-66 Recursos Humanos Pedagógico (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2023 03/08/2023 1.648,32 Professor (a) I cx4529/542-0 (Municipal) JESSICA ALMEIDA SILVA CPF 466.269.208-39 Recursos Humanos 31/07/2023 03/08/2023 2.442,52 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 (folha) Karoline Piedade Magalhaes CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 31125 0,00 0,00 2.442,47 eletrônico (D) Julho/2023 455.429.398-05 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Larissa Santiago de Souza Professor (a) I CPF 450.603.618-29 Recursos Humanos 31128 31129 31130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,47 1.821,17 1.379,82 eletrônico (D) Julho/2023 (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Julho/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Julho/2023 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2023 03/08/2023 1.821,17 cx4529/542-0 (Municipal) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 31/07/2023 03/08/2023 1.379,82 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 31/07/2023 03/08/2023 71,18 Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 31131 31132 31133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,47 2.442,47 71,18 eletrônico (D) Julho/2023 482.982.778-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos eletrônico (D) Julho/2023 Rosalia Carvalho dos Santos CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos eletrônico (D) Julho/2023 363.181.948-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 48 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos 31134 31/07/2023 03/08/2023 122,30 0,00 0,00 122,30 eletrônico (D) Julho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 3 1138 1141 31/07/2023 03/08/2023 2.428,13 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.428,13 2.442,47 eletrônico (D) Julho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Julho/2023 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos 3 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Recursos Humanos 3 1 5 1142 Diretor (a) (folha) 31/07/2023 03/08/2023 108,95 04/08/2023 04/08/2023 113.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,95 eletrônico (D) Julho/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) Débito - 1 113.722,00 1.072,33 CAIXA ECONOMICA cx4529/542-0 (Municipal) Guia Fgts - 40714 FEDERAL - FGTS CNPJ 0.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 08/08/2023 08/08/2023 1.072,33 Poupança Poupança Poupança eletrônico (D) Agosto/2023 0 CAIXA ECONOMICA 40736 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - 5 5 6 GRRF/FGTS Rescisão 08/08/2023 08/08/2023 61,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,10 eletrônico (D) Agosto/2023 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA 40850 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão 08/08/2023 08/08/2023 955,11 955,11 364,80 eletrônico (D) Agosto/2023 0 0.360.305/0001-04 COMPANHIA DE GAS DE 50870 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 08/08/2023 08/08/2023 364,80 1.856.571/0006-21 VERA LUCIA SOARES DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos eletrônico (D) Agosto/2023 6 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - Rescisão Contratual 80919 80927 80930 254045 08/08/2023 08/08/2023 6.817,77 08/08/2023 08/08/2023 1.242,95 08/08/2023 08/08/2023 6.228,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.817,77 1.242,95 6.228,54 143,87 Poupança Poupança Poupança eletrônico (D) Agosto/2023 JESUS CPF 277.425.708-58 - TRCT (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - eletrônico (D) Agosto/2023 Débito Rescisão - eletrônico (D) Agosto/2023 Débito Recibo - eletrônico (D) Agosto/2023 ELLEN DE MELO SILVA DE Rescisão Contratual ASSIS CPF 354.950.468-38 - TRCT (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 Rescisão Contratual - TRCT (folha) cx4529/542-0 (Municipal) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos Telefone e Internet 01/08/2023 11/08/2023 143,87 Karoline Piedade 10809 Magalhaes CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 1 11/08/2023 11/08/2023 3.040,41 0,00 0,00 3.040,41 Poupança eletrônico (D) Agosto/2023 455.429.398-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 49 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 861842 Água e Esgoto 14/08/2023 14/08/2023 2.325,53 0,00 0,00 2.325,53 eletrônico (D) Julho/2023 43.776.517/0001-80 Al toys administrativo e 51930 comercio eletrônico Eriel CNPJ 09.585.656/0001-98 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Materiais de Playground Infantil Custos Indiretos 4 16/08/2023 16/08/2023 3.215,70 16/08/2023 16/08/2023 120,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.215,70 120,55 eletrônico (D) 000.026.608 FASANO COMERCIO DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 000380 Nota Fiscal - Custos Indiretos 1 61608 DESCARTAVEIS LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 4.573.636/0001-44 3 Exames Nota ﬁscal de serviços - BANTINI SERVICOS DE 112961 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 23/08/2023 24/08/2023 260,00 24/08/2023 24/08/2023 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 157,00 1058 FASANO COMERCIO DE 41048 DESCARTAVEIS LTDA CNPJ Higiene e Limpeza cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 000395 Nota Fiscal - Custos Indiretos 2 34.573.636/0001-44 Secretaria da Receita Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - Recursos Humanos 4 2 4 7922 IRRF s/ Proventos 31/08/2023 30/08/2023 20.978,32 30/08/2023 30/08/2023 643,16 31/08/2023 30/08/2023 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.978,32 643,16 eletrônico (D) Agosto/2023 00.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Recursos Humanos 92710 eletrônico (D) Agosto/2023 Secretaria da Receita 87682 Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - Recursos Humanos PIS s/ Salários 706,00 eletrônico (D) Agosto/2023 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA 83877 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 5 31/08/2023 30/08/2023 5.302,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5.302,85 548,46 eletrônico (D) Agosto/2023 00.360.305/0001-04 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 402868 Energia Elétrica 30/08/2023 31/08/2023 548,46 eletrônico (D) Agosto/2023 0 2.302.100/0001-06 CLARO NXT 08231 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 30/08/2023 31/08/2023 157,40 6.970.229/0001-67 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 4 0,00 0,00 0,00 0,00 157,40 eletrônico (D) Agosto/2023 6 sodexo pass do Brasil 10604 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 00583650 Nota Fiscal - Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 4 02/09/2023 31/08/2023 4.810,00 4.810,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 50 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Nota ﬁscal de serviços - ASSESSORIA CONTABIL 420123 PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 30/08/2023 31/08/2023 2.000,00 31/08/2023 31/08/2023 100,00 0,00 0,00 2.000,00 2061 Nota ﬁscal de serviços - DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de 421955 SANTOS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Informática e Telefonia PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 391,56 2.442,47 1093 21.125.255/0001-50 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 1707 Marcos Ozorio Alarmes CNPJ 06.323.249/0001-14 Custos Indiretos 3 11516 Peças e Acessórios 31/08/2023 31/08/2023 391,56 Ana Carolina Serra Dias 11531 Damião CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 3 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 272.801.468-05 Anne Caroline de Assis 11532 Castelo CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 3 0,00 0,00 2.442,47 463.303.968-76 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos 3 11534 11535 31/08/2023 31/08/2023 1.791,98 31/08/2023 31/08/2023 2.553,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791,98 2.553,63 eletrônico (D) Agosto/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) Recursos Humanos 3 Elisangela Nascimento 11536 Texeira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 3 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 eletrônico (D) Agosto/2023 337.409.378-74 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos 311538 311539 311541 311544 311546 311547 311548 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 31/08/2023 31/08/2023 3.474,16 31/08/2023 31/08/2023 1.955,53 31/08/2023 31/08/2023 1.355,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,47 2.442,47 3.474,16 1.955,53 1.355,40 1.901,18 2.442,52 eletrônico (D) Agosto/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Evania dos Santos Ribeiro Coordenador CPF 308.320.358-66 Recursos Humanos Pedagógico (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Fernana Maria Leite CPF 312.755.508-35 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.901,18 Professor (a) I cx4529/542-0 (Municipal) Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Recursos Humanos 31/08/2023 31/08/2023 2.442,52 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 51 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Jessica Fontes da Silva CPF Professor (a) I 418.100.448-12 (folha) Recursos Humanos 3 3 3 3 11550 11552 11553 11554 31/08/2023 31/08/2023 1.955,53 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.955,53 eletrônico (D) Agosto/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Larissa Santiago de Souza Professor (a) I Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 2.442,47 1.821,17 1.592,11 CPF 450.603.618-29 (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.821,17 Auxiliar de Limpeza cx4529/542-0 (Municipal) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Recursos Humanos 31/08/2023 31/08/2023 1.592,11 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 31/08/2023 31/08/2023 2.282,64 31/08/2023 31/08/2023 2.466,20 (folha) Milena Caroline 11555 Nascimento Bandeira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 3 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,47 2.282,64 2.466,20 eletrônico (D) Agosto/2023 482.982.778-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 11556 eletrônico (D) Agosto/2023 Rosalia Carvalho dos 11557 Santos CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professora Volante (folha) Recursos Humanos eletrônico (D) Agosto/2023 363.181.948-00 Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos 311558 31/08/2023 31/08/2023 3.413,40 0,00 0,00 3.413,40 eletrônico (D) Agosto/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 311559 311600 311602 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 31/08/2023 31/08/2023 2.428,13 31/08/2023 31/08/2023 1.873,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,47 2.428,13 1.873,75 eletrônico (D) Agosto/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Agosto/2023 VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Wilcimery Nabarro 11603 Fukuoka CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Recursos Humanos 3 Diretor (a) (folha) Financeira 31/08/2023 31/08/2023 4.329,59 31/08/2023 31/08/2023 1.020,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4.329,59 1.020,54 eletrônico (D) Agosto/2023 212.537.438-27 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 0 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 0 1 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 608,00 01/09/2023 01/09/2023 2.812,77 0,00 0,00 0,00 0,00 608,00 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Custos Indiretos 1133 Higiene e Limpeza 2.812,77 eletrônico (D) 001.234.462 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 52 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 506365 Nota Fiscal - KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais para Atividades Lúdicas Custos Indiretos 4 1528 04/09/2023 04/09/2023 2.036,60 04/09/2023 05/09/2023 950,00 0,00 0,00 0,00 2.036,60 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Custos Indiretos 683818 Psicólogo(a) PJ 0,00 950,00 eletrônico (D) serviços - 416 30.740.465/0001-40 WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 376913 Nota Fiscal - Recursos Humanos 6 89180 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico ((consignado) 01/09/2023 05/09/2023 387,18 29/08/2023 05/09/2023 384,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,18 384,75 496,42 143,82 19.112.659/0001-68 Recibo - PROAGIR CLUBE DE SETEMBRO/20 691572 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 23 34.002.229/0001-87 Recibo - COMPANHIA DE GAS DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos SETEMBRO/20 472806 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 11/09/2023 12/09/2023 496,42 23 61.856.571/0006-21 Recibo - SETEMBRO/20 473123 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos Telefone e Internet 12/09/2023 12/09/2023 143,82 23 cx4529/542-0 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) Repasse (C) - 1 1 1 12/09/2023 12/09/2023 159.210,80 12/09/2023 12/09/2023 11.372,20 Rescisão Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 159.210,80 11.372,20 cx4529/542-0 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Permanente Creches - 1 Rescisão - SETEMBRO/20 201426 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 20/09/2023 20/09/2023 912,79 0,00 0,00 0,00 0,00 912,79 Poupança - TRCT (folha) 23 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Recibo - SETEMBRO/20 206853 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Água e Esgoto 22/09/2023 22/09/2023 1.882,69 1.882,69 23 43.776.517/0001-80 Exames Nota ﬁscal de serviços - BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 63403 25/09/2023 27/09/2023 260,00 27/09/2023 27/09/2023 1.784,79 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 1127 Rescisão - SETEMBRO/20 270855 Texeira CPF Elisangela Nascimento cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão Contratual - TRCT (folha) 1.784,79 Poupança 23 337.409.378-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 53 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Fatura - CLARO NXT cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos SETEMBRO/20 238618 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 29/09/2023 29/09/2023 157,40 0,00 0,00 0,00 157,40 23 66.970.229/0001-67 Nota ﬁscal de serviços - eletrônico (D) SETEMBRO/20 RELMAQ RELOGIOS E 76289 SERVICOS LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 3 Telefone e Internet 29/09/2023 29/09/2023 305,00 Serviços de Pedreiro 0,00 305,00 55.928.477/0001-23 23 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 062 Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 PJ Custos Indiretos 291444 28/09/2023 29/09/2023 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 791,81 Rendimentos Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) de aplicação Extrato - 1 (C) 0 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 791,81 Poupança Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 0 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 836,78 03/10/2023 02/10/2023 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836,78 Nota Fiscal - sodexo pass do Brasil 642400 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 805344 - 0/2023 4.410,00 1 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Custos Indiretos 21311 31009 31033 Higiene e Limpeza 02/10/2023 02/10/2023 1.168,59 03/10/2023 03/10/2023 79,80 03/10/2023 03/10/2023 1.567,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,59 79,80 eletrônico (D) 001.237.316 Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 507809 cx4529/542-0 (Municipal) KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 507811 Nota Fiscal - KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais para Atividades Lúdicas 1.567,55 KASUE MORITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 45.491.953/0001-38 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 070 Nota Fiscal - Materiais Descartáveis Custos Indiretos 31133 03/10/2023 03/10/2023 246,58 03/10/2023 03/10/2023 199,90 30/09/2023 04/10/2023 21.878,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,58 Nota cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Equipamentos de Escritório Permanente Creches Fiscal/DANFE - 31009 199,90 507809 Darf - Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos SETEMBRO/20 31218 IRRF s/ Proventos Energia Elétrica 21.878,09 23 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Recibo - SETEMBRO/20 68643 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 04/10/2023 04/10/2023 447,42 0,00 0,00 447,42 23 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 54 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Nota ﬁscal de serviços - ASSESSORIA CONTABIL 246679 PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 04/10/2023 04/10/2023 2.000,00 30/09/2023 04/10/2023 711,02 30/09/2023 04/10/2023 4.909,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2073 Darf - Secretaria da Receita cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos SETEMBRO/20 470451 Federal CNPJ PIS s/ Salários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711,02 23 00.394.460/0058-87 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos SETEMBRO/20 576668 FEDERAL - FGTS CNPJ 4.909,22 7.188,03 535,32 23 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA 77138 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - eletrônico (D) rescisão Custos Indiretos 5 GRRF/FGTS Rescisão 04/10/2023 04/10/2023 7.188,03 00.360.305/0001-04 Recibo - SETEMBRO/20 144903 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Recursos Humanos 05/10/2023 05/10/2023 535,32 05/10/2023 05/10/2023 356,25 05/10/2023 05/10/2023 372,84 05/10/2023 05/10/2023 100,00 05/10/2023 05/10/2023 1.781,01 05/10/2023 05/10/2023 91,00 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 23 Recibo - PROAGIR CLUBE DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos SETEMBRO/20 146941 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 356,25 23 34.002.229/0001-87 WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 48262 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 9.112.659/0001-68 ((consignado) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 381970 Recursos Humanos 1 372,84 1 Nota ﬁscal de serviços - DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de 520789 SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Informática e Telefonia PJ 100,00 1202 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 3500 Custos Indiretos 5 1233 1530 Utensílios 1.781,01 91,00 10.413.463/0004-81 FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 424 Materiais Descartáveis Custos Indiretos 5 34.573.636/0001-44 Holerite - SETEMBRO/20 50823 Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 2.442,47 2.442,47 23 Holerite - SETEMBRO/20 50832 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos 23 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 55 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Rescisão - SETEMBRO/20 50835 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/09/2023 05/10/2023 9.845,18 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 30/09/2023 05/10/2023 3.474,16 30/09/2023 05/10/2023 2.381,54 30/09/2023 05/10/2023 1.355,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.845,18 23 Holerite - SETEMBRO/20 50836 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,47 3.474,16 2.381,54 1.355,40 1.901,18 2.442,52 2.442,47 2.442,47 1.821,17 1.592,11 2.442,47 23 Holerite - SETEMBRO/20 50838 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Evania dos Santos Ribeiro Coordenador CPF 308.320.358-66 Recursos Humanos Pedagógico (folha) 23 Holerite - SETEMBRO/20 50839 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 23 Holerite - SETEMBRO/20 50841 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fernana Maria Leite CPF 312.755.508-35 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 23 Holerite - SETEMBRO/20 50842 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 1.901,18 23 Holerite - SETEMBRO/20 50843 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 30/09/2023 05/10/2023 2.442,52 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 23 Holerite - SETEMBRO/20 50844 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Jessica Fontes da Silva CPF Professor (a) I 418.100.448-12 (folha) Recursos Humanos 23 Holerite - SETEMBRO/20 50845 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Larissa Santiago de Souza Professor (a) I CPF 450.603.618-29 Recursos Humanos (folha) 23 Holerite - SETEMBRO/20 50846 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 1.821,17 Auxiliar de Limpeza 23 Holerite - SETEMBRO/20 50847 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Recursos Humanos 30/09/2023 05/10/2023 1.592,11 (folha) 23 Holerite - SETEMBRO/20 50848 Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 23 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Holerite - SETEMBRO/20 50849 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 30/09/2023 05/10/2023 2.352,78 30/09/2023 05/10/2023 2.539,29 30/09/2023 05/10/2023 3.517,35 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 30/09/2023 05/10/2023 2.428,13 30/09/2023 05/10/2023 2.356,02 30/09/2023 05/10/2023 4.453,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352,78 23 Holerite - SETEMBRO/20 50852 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professora Volante (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.539,29 3.517,35 2.442,47 2.428,13 2.356,02 4.453,24 23 Holerite - SETEMBRO/20 50853 Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos 23 Holerite - SETEMBRO/20 50854 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 23 Holerite - SETEMBRO/20 50855 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 23 Holerite - SETEMBRO/20 50856 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 23 Holerite - SETEMBRO/20 50857 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 23 Holerite - SETEMBRO/20 51442 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 30/09/2023 05/10/2023 415,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,64 23 cx4529/542-0 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - 1 1 05/10/2023 05/10/2023 113.722,00 113.722,00 1.428,20 CAIXA ECONOMICA 95479 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - eletrônico (D) rescisão Recursos Humanos 5 GRRF/FGTS Rescisão 30/09/2023 06/10/2023 1.428,20 Professor (a) I 00.360.305/0001-04 Holerite - SETEMBRO/20 61332 Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos 06/10/2023 06/10/2023 9.582,97 0,00 0,00 0,00 0,00 9.582,97 260,00 (folha) 23 Exames Nota ﬁscal de serviços - BANTINI SERVICOS DE 479675 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 06/10/2023 09/10/2023 260,00 1160 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 57 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato COMPANHIA DE GAS DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Custos Indiretos 6 44933 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/10/2023 09/10/2023 431,09 1.856.571/0006-21 0,00 0,00 0,00 431,09 eletrônico (D) Outubro/2023 6 MOBLY COMERCIO 78134 VAREJISTA LTDA. CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Permanente Creches 1 Mesa 10/10/2023 10/10/2023 1.102,88 0,00 1.102,88 eletrônico (D) Outubro 2023 14.055.516/0001-48 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Magazine Luiza SA CNPJ 47.960.950/0552-95 Permanente Creches 1 11318 11318 Televisor 11/10/2023 11/10/2023 1.999,00 11/10/2023 11/10/2023 2.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,00 2.099,00 eletrônico (D) 000.134.928 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 000.134.927 Magazine Luiza SA CNPJ 47.960.950/0552-95 Caixa de Som Portátil Permanente Creches 1 IZ COM DE MAT 31155 CONTRUCAO LTDA ME cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Materiais de Manutenção Predial 1 13/10/2023 13/10/2023 1.275,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,50 137,42 Verba Adicional eletrônico (D) 000.000.310 CNPJ 63.968.986/0001-08 Recibo - SETEMBRO/20 148823 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos Telefone e Internet 16/10/2023 16/10/2023 137,42 Uniformes e Crachás 16/10/2023 17/10/2023 3.549,60 23 LUCIETE SOUZA SANTOS 70948 URSULINO 02728939861 CNPJ 36.302.100/0001-10 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 000041 Custos Indiretos 1 1 3.549,60 1.000,00 CAIXA ECONOMICA 53631 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) Outubro/2023 Custos Indiretos Advogado(a) PJ 19/10/2023 18/10/2023 1.000,00 19/10/2023 18/10/2023 20,00 00.360.305/0001-04 TRIBUNAL REGIONAL DO 00279 TRABALHO DA 2A REGIAO Advogado(a) PJ CNPJ 03.241.738/0001-39 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) Outubro/2023 Custos Indiretos 5 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 001.239.103 ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Custos Indiretos 1 81215 45709 01425 Materiais de Higiene 18/10/2023 18/10/2023 144,00 144,00 MEDEIROS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 000627 Permanente Creches 1 Armário 20/11/2023 19/10/2023 1.226,75 20/10/2023 20/10/2023 201,62 0,00 0,00 1.226,75 39.691.885/0001-58 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 000001715 Marcos Ozorio Alarmes CNPJ 06.323.249/0001-14 Manutenção Predial Materiais de 2 0,00 0,00 0,00 0,00 201,62 344,90 Verba Adicional Nota ﬁscal de serviços - Outubro/2023 MR Negocios e certiﬁcado Certiﬁcados 504768 digital CNPJ 42.445.343/0001-00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Assinaturas Digitais 23/10/2023 23/10/2023 344,90 PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 58 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato FASANO COMERCIO DE 01044 DESCARTAVEIS LTDA CNPJ Higiene e Limpeza cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 000447 Nota Fiscal - Custos Indiretos 3 0 0 1 2 1 31/10/2023 30/10/2023 78,00 31/10/2023 31/10/2023 935,87 31/10/2023 31/10/2023 1.349,82 01/11/2023 01/11/2023 580,00 03/11/2023 03/11/2023 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 34.573.636/0001-44 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) Financeira Financeira Armário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,87 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 1.349,82 580,00 DONA TECLA MOVEIS EIRELI CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Permanente Creches 1147 eletrônico (D) 000.000.884 07.639.452/0001-67 sodexo pass do Brasil 27819 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 01044002 Nota Fiscal - Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 4.410,00 157,40 CLARO NXT cx4529/542-0 (Municipal) Débito Fatura - Custos Indiretos 5566 6258 1622 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 06/11/2023 06/11/2023 157,40 eletrônico (D) Outubro/2023 66.970.229/0001-67 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Fatura - Custos Indiretos 1 Energia Elétrica 06/11/2023 06/11/2023 689,78 0,00 0,00 689,78 eletrônico (D) Outubro/2023 02.302.100/0001-06 Secretaria da Receita Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos 9 31/10/2023 06/11/2023 22.838,52 31/10/2023 06/11/2023 694,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.838,52 694,23 eletrônico (D) Outubro/2023 0 0.394.460/0058-87 Secretaria da Receita 41358 Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Darf - Recursos Humanos 4 PIS s/ Salários eletrônico (D) Outubro/2023 00.394.460/0058-87 Guia Fgts - rescisório CAIXA ECONOMICA 547553 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) GRRF/FGTS Rescisão 06/11/2023 06/11/2023 5.643,81 5.643,81 155,50 Poupança Poupança /2023 Guia Fgts - Rescisão CAIXA ECONOMICA 547733 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) GRRF/FGTS Rescisão 06/11/2023 06/11/2023 155,50 FGTS - Fundo de /2023 CAIXA ECONOMICA 49702 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Guia Fgts - Recursos Humanos 5 31/10/2023 06/11/2023 4.961,42 4.961,42 eletrônico (D) Outubro/2023 Garantia 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 59 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Nota ﬁscal de serviços - ASSESSORIA CONTABIL 676971 PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Serviços Contábeis PJ Custos Indiretos 20/10/2023 06/11/2023 2.000,00 06/11/2023 06/11/2023 1.334,03 27/10/2023 06/11/2023 327,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2081 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - eletrônico (D) Outubro/2023 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical Recursos Humanos 6 78796 0,00 0,00 1.334,03 327,75 PROAGIR CLUBE DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito Recibo - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 6 81727 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 4.002.229/0001-87 eletrônico (D) Outubro/2023 Nota ﬁscal de 3 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos serviços - 683765 06/11/2023 06/11/2023 858,00 07/11/2023 06/11/2023 100,00 06/11/2023 06/11/2023 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,00 100,00 260,00 3212 Nota ﬁscal de serviços - DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de 690523 SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Informática e Telefonia PJ 1220 Exames Nota ﬁscal de serviços - BANTINI SERVICOS DE 792472 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 1203 Rosalia Carvalho dos Santos CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - Rescisão Contratual - TRCT (folha) 61453 61459 61628 06/11/2023 06/11/2023 8.006,23 06/11/2023 06/11/2023 2.283,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.006,23 2.283,37 2.590,81 Poupança Poupança eletrônico (D) Outubro/2023 363.181.948-00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Rescisão - Fernana Maria Leite CPF 312.755.508-35 Rescisão Contratual - TRCT (folha) eletrônico (D) Outubro/2023 Ana Carolina Serra Dias Damião CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Recursos Humanos Professor(a) (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.590,81 eletrônico (D) Outubro/2023 272.801.468-05 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos 61629 61631 61632 61633 61634 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 31/10/2023 06/11/2023 2.305,51 31/10/2023 06/11/2023 2.570,06 31/10/2023 06/11/2023 3.666,98 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.583,03 2.305,51 2.570,06 3.666,98 2.583,03 eletrônico (D) Outubro/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Outubro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Outubro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Outubro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Outubro/2023 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Evania dos Santos Ribeiro Coordenador CPF 308.320.358-66 Recursos Humanos Pedagógico (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 60 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos 6 6 6 6 6 6 1635 1637 1639 1640 1641 1642 Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.007,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007,75 eletrônico (D) Outubro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Outubro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Outubro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Outubro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Outubro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Outubro/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Jessica Fontes da Silva CPF Professor (a) I 418.100.448-12 Recursos Humanos 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 Professor(a) (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.583,03 2.583,03 635,58 (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) LISLEI SANTOS VILA NOVA Professor (a) I CPF 327.827.818-63 Recursos Humanos 31/10/2023 06/11/2023 635,58 (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2023 06/11/2023 1.945,27 1.945,27 1.681,69 cx4529/542-0 (Municipal) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 31/10/2023 06/11/2023 1.681,69 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 61643 0,00 0,00 2.583,03 eletrônico (D) Outubro/2023 482.982.778-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 6 1630 1644 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 31/10/2023 06/11/2023 2.590,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.583,03 2.590,81 eletrônico (D) Outubro/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Outubro/2023 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 6 Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos 61645 31/10/2023 06/11/2023 3.669,90 0,00 0,00 3.669,90 eletrônico (D) Outubro/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 61646 61649 61650 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 31/10/2023 06/11/2023 2.568,69 31/10/2023 06/11/2023 2.510,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.583,03 2.568,69 2.510,53 eletrônico (D) Outubro/2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - eletrônico (D) Outubro/2023 Débito Holerite - eletrônico (D) Outubro/2023 VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Recursos Humanos 6 1651 1653 Diretor (a) (folha) 31/10/2023 06/11/2023 4.669,18 31/10/2023 06/11/2023 2.530,49 31/10/2023 06/11/2023 747,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.669,18 2.530,49 747,54 eletrônico (D) Outubro/2023 212.537.438-27 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Holerite - Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 6 eletrônico (D) Outubro/2023 Secretaria da Receita Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos Darf - 11/2023 91622 IRRF s/ Proventos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 61 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato cx4529/542-0 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) Débito - 1 1 08/11/2023 08/11/2023 113.722,00 0,00 0,00 0,00 113.722,00 COMPANHIA DE GAS DE 77081 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 10/11/2023 10/11/2023 415,96 cx4529/542-0 (Municipal) Fatura - Custos Indiretos 3 0,00 415,96 eletrônico (D) Outubro/2023 61.856.571/0006-21 Fatura - Novembro cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos 377624 Telefone e Internet 10/11/2023 10/11/2023 129,99 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 2023 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 001.241.281 ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Custos Indiretos 101123 Higiene e Limpeza Ventilador 10/11/2023 10/11/2023 1.441,85 15/11/2023 14/11/2023 1.940,77 1.441,85 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ Nota Fiscal - Novembro/202 283959 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Permanente Creches 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940,77 584,17 08.351.293/0009-10 Adiantamento - Novembro/202 141349 Damião CPF Ana Carolina Serra Dias cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Décimo Terceiro Salário 14/11/2023 14/11/2023 584,17 14/11/2023 14/11/2023 467,33 14/11/2023 14/11/2023 233,67 14/11/2023 14/11/2023 238,40 14/11/2023 14/11/2023 1.168,33 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 3 1 1º parcela 3ª 272.801.468-05 Adiantamento - Novembro/202 141350 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 Salário Décimo Terceiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,33 233,67 238,40 1.168,33 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141353 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 Décimo Terceiro Salário 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141355 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Décimo Terceiro Salário 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141356 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Salário Décimo Terceiro 3 1 1º parcela 3ª www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 62 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Adiantamento - Novembro/202 141357 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Evania dos Santos Ribeiro Décimo Terceiro 14/11/2023 14/11/2023 1.768,00 14/11/2023 14/11/2023 467,33 14/11/2023 14/11/2023 1.075,07 14/11/2023 14/11/2023 1.404,26 14/11/2023 14/11/2023 467,33 14/11/2023 14/11/2023 1.168,33 14/11/2023 14/11/2023 116,83 14/11/2023 14/11/2023 1.040,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.768,00 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança CPF 308.320.358-66 Salário 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141358 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,33 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141358 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Décimo Terceiro Salário 1.075,07 1.404,26 467,33 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141400 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Décimo Terceiro Salário 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141408 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Jessica Fontes da Silva CPF Décimo Terceiro 418.100.448-12 Salário 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141409 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Larissa Santiago de Souza Décimo Terceiro CPF 450.603.618-29 Salário 1.168,33 116,83 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141410 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) LISLEI SANTOS VILA NOVA Décimo Terceiro CPF 327.827.818-63 Salário 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141412 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Décimo Terceiro Salário 1.040,79 3 1 1º parcela 3ª www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 63 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Adiantamento - Novembro/202 141413 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Décimo Terceiro Salário 14/11/2023 14/11/2023 898,47 14/11/2023 14/11/2023 1.051,50 14/11/2023 14/11/2023 1.168,33 14/11/2023 14/11/2023 119,20 14/11/2023 14/11/2023 2.113,11 14/11/2023 14/11/2023 467,33 14/11/2023 14/11/2023 1.051,50 14/11/2023 14/11/2023 467,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,47 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141414 Nascimento Bandeira CPF Milena Caroline cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051,50 1.168,33 119,20 3 1 1º parcela 3ª 482.982.778-56 Adiantamento - Novembro/202 141415 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Décimo Terceiro Salário 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141416 Santos CPF Rosalia Carvalho dos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Décimo Terceiro Salário 3 1 1º parcela 3ª 363.181.948-00 Adiantamento - Novembro/202 141417 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Décimo Terceiro Salário 2.113,11 467,33 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141418 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 Décimo Terceiro Salário 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141419 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Décimo Terceiro Salário 1.051,50 467,33 3 1 1º parcela 3ª Adiantamento - Novembro/202 141420 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 Décimo Terceiro Salário 3 1 1º parcela 3ª www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Adiantamento - Novembro/202 141421 Fukuoka CPF Wilcimery Nabarro cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Décimo Terceiro Salário 14/11/2023 14/11/2023 2.873,29 0,00 0,00 2.873,29 Poupança 3 1 1º parcela 3ª 212.537.438-27 IZ COM DE MAT 71059 CONTRUCAO LTDA ME CNPJ 63.968.986/0001-08 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - Materiais de Manutenção Predial 1 17/11/2023 17/11/2023 590,00 21/11/2023 21/11/2023 613,38 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 613,38 Verba Adicional Poupança eletrônico (D) 000.000.314 Holerite - cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª Novembro/202 Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 Salário Décimo Terceiro 2 11314 211315 211316 211317 211318 211319 211319 1 Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 414,76 21/11/2023 21/11/2023 423,17 21/11/2023 21/11/2023 1.190,48 21/11/2023 21/11/2023 1.622,12 21/11/2023 21/11/2023 613,38 21/11/2023 21/11/2023 901,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,76 423,17 1.190,48 1.622,12 613,38 901,36 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª 1 Holerite - Novembro/202 eletrônico (D) 3 2º parcela cx4529/542-0 (Municipal) Débito Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Décimo Terceiro Salário 13ª Holerite - Novembro/202 eletrônico (D) 3 2º parcela cx4529/542-0 (Municipal) Débito ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Salário Décimo Terceiro 13ª Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Evania dos Santos Ribeiro Décimo Terceiro CPF 308.320.358-66 eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª Salário 1 Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 Décimo Terceiro Salário eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª 1 Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Décimo Terceiro Salário eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª 1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 65 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Holerite - cx4529/542-0 (Municipal) Débito Novembro/202 Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Décimo Terceiro Salário 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11321 11322 11323 11324 11325 11325 21/11/2023 21/11/2023 1.150,74 21/11/2023 21/11/2023 613,38 21/11/2023 21/11/2023 1.190,48 21/11/2023 21/11/2023 315,46 21/11/2023 21/11/2023 756,54 21/11/2023 21/11/2023 873,25 21/11/2023 21/11/2023 1.094,67 21/11/2023 21/11/2023 1.190,48 21/11/2023 21/11/2023 321,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,74 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª 1 Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Jessica Fontes da Silva CPF Décimo Terceiro 418.100.448-12 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,38 eletrônico (D) 3 2º parcela 13ª Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Larissa Santiago de Souza Décimo Terceiro CPF 450.603.618-29 Salário 1.190,48 315,46 eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª 1 Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito LISLEI SANTOS VILA NOVA Décimo Terceiro CPF 327.827.818-63 eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª Salário 1 Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Décimo Terceiro Salário 756,54 eletrônico (D) 3 2º parcela 13ª Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Décimo Terceiro Salário 873,25 eletrônico (D) 3 2º parcela 13ª Holerite - Novembro/202 Milena Caroline 11326 Nascimento Bandeira CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Décimo Terceiro Salário 1.094,67 1.190,48 321,85 eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª 482.982.778-56 1 Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Décimo Terceiro Salário 11327 eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª 1 Holerite - Novembro/202 Rosalia Carvalho dos 11328 Santos CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito Décimo Terceiro Salário eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª 363.181.948-00 1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 66 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Holerite - cx4529/542-0 (Municipal) Débito Novembro/202 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Décimo Terceiro Salário 2 2 2 2 2 2 11329 11330 11331 11332 21/11/2023 21/11/2023 1.523,07 21/11/2023 21/11/2023 613,38 21/11/2023 21/11/2023 1.094,67 21/11/2023 21/11/2023 613,38 21/11/2023 21/11/2023 1.773,02 21/11/2023 21/11/2023 711,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.523,07 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª 1 Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,38 eletrônico (D) 3 2º parcela 13ª Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Décimo Terceiro Salário 1.094,67 613,38 eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª 1 Holerite - Novembro/202 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 Décimo Terceiro Salário eletrônico (D) 3 2º parcela 3ª 1 Holerite - Novembro/202 Wilcimery Nabarro cx4529/542-0 (Municipal) Débito Décimo Terceiro Salário 11333 Fukuoka CPF 12.537.438-27 1.773,02 711,45 eletrônico (D) 3 2º parcela 2 13ª Holerite - Novembro/202 Ana Carolina Serra Dias 11309 Damião CPF 72.801.468-05 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Décimo Terceiro Salário eletrônico (D) 3 2º parcela 2 13ª LUIZ DONIZETE 31331 GONCALVES 04174969825 Informática e Manutenção de cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Custos Indiretos 2 2 2 0 23/11/2023 23/11/2023 318,00 28/11/2023 28/11/2023 539,94 29/11/2023 29/11/2023 4.210,00 30/11/2023 30/11/2023 732,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 539,94 4.210,00 732,52 eletrônico (D) serviços - 019 CNPJ 28.159.220/0001-81 Telefonia PJ CND 27 COMERCIO DE 81622 UTILIDADES LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 3540 Nota Fiscal - Permanente Creches Mesa 10.413.463/0004-81 sodexo pass do Brasil 15503 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 01211698 Nota Fiscal - Cesta básica (dissídio coletivo) Custos Indiretos Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) Financeira www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 67 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 0 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 832,77 30/11/2023 30/11/2023 646,90 01/12/2023 01/12/2023 100,00 01/12/2023 01/12/2023 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,77 Poupança Bazar e Papelaria PQ. 01337 Continental CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 53 Nota Fiscal - Materiais para Atividades Lúdicas Custos Indiretos 3 0,00 0,00 0,00 646,90 100,00 4.000,00 00.370.984/0001-00 Nota ﬁscal de serviços - DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos 198617 SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 Informática e Telefonia PJ 1297 Nota ﬁscal de serviços - ASSESSORIA CONTABIL 199361 PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 2089 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Nota ﬁscal de serviços - cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 200863 01/12/2023 01/12/2023 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 157,40 610,23 3642 Recibo - Novembro/202 913065 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Custos Indiretos Telefone e Internet 01/12/2023 01/12/2023 157,40 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Recibo - Novembro/202 913280 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Energia Elétrica 01/12/2023 01/12/2023 610,23 02.302.100/0001-06 DENICIO LOPES DE OLIVEIRA 00065612507 CNPJ 41.326.635/0001-60 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Serviços de Pedreiro PJ 10906 01/12/2023 01/12/2023 1.800,00 30/11/2023 01/12/2023 2.536,43 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 30/11/2023 01/12/2023 2.569,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 2.536,43 2.524,13 2.524,13 2.569,31 Verba Adicional eletrônico (D) serviços - 03 Holerite - Novembro/202 11415 3 Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - Novembro/202 11416 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos Holerite - Novembro/202 11417 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - Novembro/202 11418 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 68 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Holerite - Novembro/202 11419 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos 30/11/2023 01/12/2023 2.536,43 30/11/2023 01/12/2023 3.606,17 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.536,43 Holerite - Novembro/202 11420 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Evania dos Santos Ribeiro Coordenador CPF 308.320.358-66 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.606,17 2.524,13 1.976,43 2.524,13 2.524,13 1.914,04 1.655,00 2.524,13 2.536,43 2.418,04 3.636,18 Pedagógico (folha) Holerite - Novembro/202 11421 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - Novembro/202 11421 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2023 01/12/2023 1.976,43 Holerite - Novembro/202 11422 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Jessica Fontes da Silva CPF Professor (a) I 418.100.448-12 (folha) Recursos Humanos 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 Holerite - Novembro/202 11424 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Larissa Santiago de Souza Professor (a) I CPF 450.603.618-29 Recursos Humanos (folha) Holerite - Novembro/202 11424 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2023 01/12/2023 1.914,04 Auxiliar de Limpeza Holerite - Novembro/202 11426 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Recursos Humanos 30/11/2023 01/12/2023 1.655,00 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 30/01/2023 01/12/2023 2.536,43 30/11/2023 01/12/2023 2.418,04 30/11/2023 01/12/2023 3.636,18 (folha) Holerite - Novembro/202 11428 3 Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - Novembro/202 11429 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - Novembro/202 11431 3 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professora Volante (folha) Recursos Humanos Holerite - Novembro/202 11431 3 Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 69 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Holerite - Novembro/202 11432 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 30/11/2023 01/12/2023 4.646,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524,13 Holerite - Novembro/202 11433 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524,13 2.524,13 4.646,31 2.828,21 704,42 Holerite - Novembro/202 11435 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - Novembro/202 11437 3 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos Diretor (a) (folha) Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos Novembro/202 552939 FEDERAL - FGTS CNPJ 3 GRRF/FGTS Rescisão 04/12/2023 04/12/2023 2.828,21 GRRF/FGTS Rescisão 04/12/2023 04/12/2023 704,42 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Novembro/202 555691 FEDERAL - FGTS CNPJ 3 Poupança 00.360.305/0001-04 CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - 4 1640 Tintas 04/12/2023 04/12/2023 4.491,72 0,00 0,00 4.491,72 Verba Adicional Verba Adicional eletrônico (D) 000.013.021 00.535.373/0001-67 Nota ﬁscal de serviços - LEANDRO ROBSON OLINTHO 21424757878 CNPJ 17.482.269/0001-54 Segurança PJ Instalação Dispositivos de cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 41612 04/12/2023 04/12/2023 1.515,00 30/11/2023 05/12/2023 22.496,22 05/12/2023 05/12/2023 492,21 05/12/2023 05/12/2023 403,92 30/11/2023 05/12/2023 871,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515,00 22.496,22 492,21 00001 Darf - Novembro/202 6814 3 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos Recibo - Novembro/202 58163 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Recursos Humanos Recibo - PROAGIR CLUBE DE Novembro/202 260069 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 403,92 3 34.002.229/0001-87 Darf - Secretaria da Receita Novembro/202 466056 Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos PIS s/ Salários 871,94 3 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 70 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos Novembro/202 561190 FEDERAL - FGTS CNPJ 3 30/11/2023 05/12/2023 6.264,98 30/11/2023 05/12/2023 1.171,17 06/12/2023 06/12/2023 2.899,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.264,98 00.360.305/0001-04 Secretaria da Receita Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos Darf - 11/2023 6814 IRRF s/ Proventos 0,00 0,00 0,00 1.171,17 2.899,95 1.287,00 00.394.460/0058-87 Rescisão - Novembro/202 60918 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) LISLEI SANTOS VILA NOVA Rescisão Contratual CPF 327.827.818-63 Poupança - TRCT (folha) LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 02728939861 CNPJ 36.302.100/0001-10 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 00050 Custos Indiretos 60937 Uniformes e Crachás 06/12/2023 06/12/2023 1.287,00 Rescisão - Novembro/202 61004 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/12/2023 06/12/2023 9.393,79 06/12/2023 06/12/2023 113.722,00 30/11/2023 07/12/2023 14.240,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.393,79 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - 1 1 113.722,00 Darf - Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) INSS Patronal e Empregados Novembro/202 63225 14.240,76 Poupança Custos 3 parcela 13ª Recibo - Novembro/202 79869 3 COMPANHIA DE GAS DE cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 07/12/2023 07/12/2023 411,08 61.856.571/0006-21 0,00 0,00 0,00 0,00 411,08 Indiretos Recibo - outubro e CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 8 0195 5358 Água e Esgoto Água e Esgoto 07/12/2023 07/12/2023 5.001,10 07/12/2023 07/12/2023 3.870,86 07/12/2023 07/12/2023 260,00 5.001,10 eletrônico (D) Novembro/202 3 Recibo - agosto e CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Custos Indiretos 8 0,00 0,00 0,00 0,00 3.870,86 260,00 eletrônico (D) setembro/202 3 Exames Nota ﬁscal de serviços - BANTINI SERVICOS DE 246919 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Admissional, Demissional ou Ocupacional Custos Indiretos 1274 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 71 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Recibo - outubro e Novembro/202 3 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Pagto RP depositado (D) cx4529/542-0 (Municipal) Custos Indiretos 80195 Água e Esgoto 07/12/2023 07/12/2023 97,03 0,00 0,00 97,03 Recibo - Novembro/202 107764 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos Telefone e Internet 11/12/2023 11/12/2023 129,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 Recibo Férias - Novembro/202 111539 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Larissa Santiago de Souza Férias Pecúnia e 1/3 CPF 450.603.618-29 11/12/2023 11/12/2023 3.275,78 11/12/2023 11/12/2023 2.980,31 12/12/2023 12/12/2023 700,00 3.275,78 2.980,31 700,00 Poupança Poupança Férias (folha) Rescisão - Milena Caroline cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão Contratual - TRCT (folha) dezembro/202 111541 Nascimento Bandeira CPF 3 482.982.778-56 COMERCIAL NOVA GLOBAL 21622 DE GUARULHOS LTDA CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 26915 Utensílios Domésticos Custos Indiretos 1 56.405.723/0001-25 LUCIETE SOUZA SANTOS 31106 URSULINO 02728939861 CNPJ 36.302.100/0001-10 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 0053 Custos Indiretos 1 Uniformes e Crachás 13/12/2023 13/12/2023 540,00 Recarga Tonner e 540,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 511550 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Custos Indiretos 141055 141218 151029 14/12/2023 14/12/2023 233,70 14/12/2023 14/12/2023 529,70 15/12/2023 15/12/2023 1.363,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,70 529,70 1.363,69 Cartuchos cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 050578 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0189-54 Recarga Tonner e Cartuchos Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) 001.244.887 ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Custos Indiretos Higiene e Limpeza Recibo Férias - dezembro/202 181355 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Evania dos Santos Ribeiro Férias Pecúnia e 1/3 18/12/2023 18/12/2023 3.024,58 18/12/2023 18/12/2023 2.619,78 18/12/2023 18/12/2023 1.327,96 18/12/2023 18/12/2023 2.529,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024,58 2.619,78 1.327,96 2.529,18 Poupança Poupança Poupança Poupança CPF 308.320.358-66 Férias (folha) Recibo Férias - dezembro/202 181356 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Recibo Férias - Novembro/202 181358 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Recibo Férias - dezembro/202 181359 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 72 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) dezembro/202 521317 FEDERAL - FGTS CNPJ 3 GRRF/FGTS Rescisão 19/12/2023 19/12/2023 446,35 Manutenção de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,35 Poupança 00.360.305/0001-04 LUIZ DONIZETE cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de Custos Indiretos 1 91607 GONCALVES 04174969825 Informática e 19/12/2023 19/12/2023 248,00 19/12/2023 19/12/2023 1.870,14 21/12/2023 21/12/2023 6.459,57 21/12/2023 21/12/2023 2.000,00 21/12/2023 21/12/2023 21.508,92 21/12/2023 21/12/2023 828,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 eletrônico (D) serviços - 30 CNPJ 28.159.220/0001-81 Telefonia PJ Rescisão - dezembro/202 191055 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 1.870,14 6.459,57 2.000,00 21.508,92 828,95 Poupança Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA dezembro/202 540062 FEDERAL - FGTS CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 3 00.360.305/0001-04 Nota ﬁscal de serviços - ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 20845 2094 Darf - dezembro/202 419 3 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) INSS Patronal e Empregados Recursos Humanos Darf - Secretaria da Receita dezembro/202 440481 Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos PIS s/ Salários 3 00.394.460/0058-87 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 4056 Nota Fiscal - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 21825 21/12/2023 21/12/2023 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819,00 100,00 Nota ﬁscal de serviços - DANILO MAZUQUIN ROSA 212149 SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Telefone e Internet 21/12/2023 21/12/2023 100,00 1306 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Recibo - dezembro/202 401392 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Custos Indiretos Água e Esgoto 21/12/2023 21/12/2023 1.559,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,50 4.500,00 154,89 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota ﬁscal de eletrônico (D) serviços - 11 Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01 211533 Serviços Gráﬁcos PJ 21/12/2023 21/12/2023 4.500,00 Verba Adicional CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Pagto RP depositado (D) Recibo - dezembro/202 401392 3 cx4529/542-0 (Municipal) Custos Indiretos Água e Esgoto 21/12/2023 21/12/2023 154,89 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Nº Doc Extrato Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Secretaria da Receita Federal CNPJ cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos Darf - 12/2023 419 Nota Fiscal - IRRF s/ Proventos 21/12/2023 21/12/2023 2.195,79 22/12/2023 22/12/2023 2.481,80 31/12/2023 22/12/2023 2.033,08 31/12/2023 22/12/2023 2.536,43 31/12/2023 22/12/2023 2.524,13 31/12/2023 22/12/2023 2.569,31 31/12/2023 22/12/2023 2.530,49 31/12/2023 22/12/2023 2.342,06 31/12/2023 22/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.195,79 0 0.394.460/0058-87 Bazar e Papelaria PQ. 21524 Continental CNPJ 0.370.984/0001-00 ANA CAROLINA GAMA dezembro/202 221435 REHEM CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) 00054 Materiais para Atividades Lúdicas 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481,80 2.033,08 2.536,43 2.524,13 2.569,31 2.530,49 2.342,06 2.524,13 1.254,97 2.524,13 826,77 Verba Adicional 0 Holerite - cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 3 383.569.608-43 Holerite - Ana Carolina Serra Dias dezembro/202 221439 Damião CPF cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 3 272.801.468-05 Holerite - dezembro/202 221441 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos Holerite - dezembro/202 221442 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) Recursos Humanos Holerite - dezembro/202 221443 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 (folha) Professor (a) I Recursos Humanos Holerite - dezembro/202 221444 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Evania dos Santos Ribeiro Coordenador CPF 308.320.358-66 Recursos Humanos Pedagógico (folha) Holerite - dezembro/202 221446 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - dezembro/202 221447 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/12/2023 22/12/2023 1.254,97 Holerite - dezembro/202 221448 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Jessica Fontes da Silva CPF Professor (a) I 418.100.448-12 (folha) Recursos Humanos 31/12/2023 22/12/2023 2.524,13 31/12/2023 22/12/2023 826,77 Holerite - dezembro/202 221449 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Larissa Santiago de Souza Professor (a) I CPF 450.603.618-29 (folha) Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 74 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Holerite - dezembro/202 221450 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 31/12/2023 22/12/2023 1.043,33 0,00 0,00 1.043,33 Holerite - dezembro/202 221451 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Recursos Humanos Cozinheiro(a) (folha) 31/12/2023 22/12/2023 1.214,47 Professor (a) I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214,47 2.530,49 2.569,31 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Recursos Humanos Holerite - d Holerite - dezembro/202 221453 Santos CPF 3 221452 31/12/2023 22/12/2023 2.530,49 (folha) Rosalia Carvalho dos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 31/12/2023 22/12/2023 2.569,31 363.181.948-00 Holerite - dezembro/202 221454 3 Assistente Administrativo (folha) cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Recursos Humanos 31/12/2023 22/12/2023 3.636,18 31/12/2023 22/12/2023 2.524,13 31/12/2023 22/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.636,18 2.524,13 2.524,13 2.524,13 4.646,31 4.010,00 464,17 Holerite - dezembro/202 221455 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - dezembro/202 221456 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos Holerite - dezembro/202 221457 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 31/12/2023 22/12/2023 2.524,13 Holerite - Wilcimery Nabarro cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recursos Humanos dezembro/202 221459 Fukuoka CPF 3 Diretor (a) (folha) 31/12/2023 22/12/2023 4.646,31 27/12/2023 27/12/2023 4.010,00 27/12/2023 27/12/2023 464,17 212.537.438-27 sodexo pass do Brasil 31430 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 cx4529/542-0 (Municipal) Débito Nota Fiscal - eletrônico (D) dezmbro 2023 Cesta básica (dissídio coletivo) Recursos Humanos 5 Recibo - dezembro/202 533066 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial Recursos Humanos Recibo - dezembro/202 264433 3 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Custos Indiretos Telefone e Internet 27/12/2023 27/12/2023 129,99 129,99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 75 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento / OFX/Nº Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Fornecedor/ Favorecido Emissão Líquido Prg./Ação Nº Doc Extrato Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 0 Financeira Financeira 31/12/2023 31/12/2023 526,69 31/12/2023 31/12/2023 602,17 0,00 0,00 0,00 526,69 Rendimentos de aplicação Extrato - 1 (C) Associacao Beneﬁcente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 (Municipal) 0 0,00 602,17 Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ 126.376,66 121.095,99 1.478.386,00 22.243,49 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 1.621.725,48 1.472.837,47 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 1.472.837,47 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 148.888,01 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 5.280,67 7.991,97 13.272,64 8.311,50 4.961,14 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 153.849,15 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/